國資委下發(fā)通知加強(qiáng)2010年央企財(cái)務(wù)預(yù)算

　　為做好央企2010年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制工作，國資委日前下發(fā)通知，要求央企進(jìn)一步加強(qiáng)中央企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算管理，提升預(yù)算管理水平。通知要求，2010年，各中央企業(yè)預(yù)算管理中要繼續(xù)堅(jiān)持"現(xiàn)金為王"的理念，要將成本費(fèi)用預(yù)算控制作為重中之重，對(duì)債務(wù)、投資、存貨、應(yīng)收款項(xiàng)、擔(dān)保、捐贈(zèng)及金融衍生業(yè)務(wù)等重大事項(xiàng)，繼續(xù)實(shí)施從嚴(yán)預(yù)算控制。

　　通知明確，各央企應(yīng)客觀分析經(jīng)濟(jì)形勢，合理確定2010年度預(yù)算目標(biāo)。對(duì)于2010年預(yù)算目標(biāo)嚴(yán)重脫離實(shí)際狀況的企業(yè)，國資委將通過預(yù)算目標(biāo)合理性審核提出調(diào)整意見，并要求及時(shí)調(diào)整。

　　國資委強(qiáng)調(diào)，2010年，各中央企業(yè)預(yù)算管理中要繼續(xù)堅(jiān)持"現(xiàn)金為王"的理念，以現(xiàn)金流量管理為核心，細(xì)化資金預(yù)算安排，高效配置企業(yè)財(cái)務(wù)資源。一是要加強(qiáng)信貸政策走向分析預(yù)測，做好資金管理預(yù)案，確保企業(yè)資金的流動(dòng)性和安全性，同時(shí)要兼顧資金成本、收益與風(fēng)險(xiǎn)的平衡；二是要認(rèn)真分析集團(tuán)財(cái)務(wù)資源對(duì)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的保障能力，堅(jiān)持量力而行原則，統(tǒng)籌規(guī)劃生產(chǎn)經(jīng)營與投融資活動(dòng)的資金供給；三是資金支出預(yù)算要充分體現(xiàn)效益優(yōu)先、質(zhì)量優(yōu)先原則，提高資金使用效率。對(duì)于"存貸雙高"企業(yè)，要明確資金集中度提高的預(yù)算目標(biāo)與措施。

　　與此同時(shí)，各中央企業(yè)要將成本費(fèi)用預(yù)算控制作為重中之重，成本費(fèi)用預(yù)算安排要繼續(xù)實(shí)行從緊政策，要認(rèn)真貫徹"過緊日子"的要求，繼續(xù)壓縮可控費(fèi)用預(yù)算，特別是經(jīng)濟(jì)效益下滑的企業(yè)，可控費(fèi)用預(yù)算要細(xì)化控制項(xiàng)目，明確下調(diào)目標(biāo)。

　　針對(duì)部分企業(yè)受國際金融危機(jī)影響出現(xiàn)運(yùn)行質(zhì)量下降、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)加大等問題，國資委明確提出，2010年要對(duì)債務(wù)、投資、存貨、應(yīng)收款項(xiàng)、擔(dān)保、捐贈(zèng)及金融衍生業(yè)務(wù)等重大事項(xiàng)，繼續(xù)實(shí)施從嚴(yán)預(yù)算控制，確定預(yù)算控制的關(guān)鍵指標(biāo)。

　　具體而言，對(duì)于資產(chǎn)負(fù)債率超過行業(yè)平均水平且持續(xù)上升、資產(chǎn)流動(dòng)性大幅下降的企業(yè)，要壓縮債務(wù)預(yù)算規(guī)模，并設(shè)置負(fù)債率控制警戒線；對(duì)于出現(xiàn)產(chǎn)能過剩、產(chǎn)品銷售不暢的企業(yè)，要細(xì)化庫存控制措施，明確存貨壓縮目標(biāo)；對(duì)于應(yīng)收款項(xiàng)過快增長、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率下降的企業(yè)，要壓縮新增應(yīng)收款項(xiàng)的預(yù)算規(guī)模，明確催收目標(biāo)與責(zé)任，預(yù)算年度應(yīng)收賬款的增長幅度應(yīng)當(dāng)?shù)陀谑杖朐龇�；�?duì)于超出承受能力、資金來源未落實(shí)、投資前景不確定、不符合發(fā)展戰(zhàn)略和主業(yè)方向的投資，原則上不作預(yù)算安排；金融衍生業(yè)務(wù)的預(yù)算安排要堅(jiān)守套期保值原則，交易規(guī)模應(yīng)與現(xiàn)貨預(yù)算及風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配。

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