廣州期貨交易所籌備組成立 2020金融期貨行業(yè)市場前景分析

• 2020年10月10日 HaoChenChong來源：互聯(lián)網(wǎng) 770 46
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據(jù)悉，為落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于研究設(shè)立創(chuàng)新型期貨交易所的決策部署，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，中國證監(jiān)會決定成立廣州期貨交易所籌備組，開始廣州期貨交易所的籌建工作。9日，中國證監(jiān)會在廣州正式宣布籌備組成立，標(biāo)志著廣州期貨交易所的創(chuàng)建工作進(jìn)入實(shí)質(zhì)階段。

據(jù)悉，為落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于研究設(shè)立創(chuàng)新型期貨交易所的決策部署，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，中國證監(jiān)會決定成立廣州期貨交易所籌備組，開始廣州期貨交易所的籌建工作。9日，中國證監(jiān)會在廣州正式宣布籌備組成立，標(biāo)志著廣州期貨交易所的創(chuàng)建工作進(jìn)入實(shí)質(zhì)階段。

設(shè)立廣州期貨交易所，是貫徹落實(shí)《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》、《中國(廣東)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)總體方案》及中國人民銀行等四部委《關(guān)于金融支持粵港澳大灣區(qū)建設(shè)的意見》的又一重要金融工作舉措，也是中國期貨市場改革發(fā)展的重大舉措，對推動實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展、粵港澳大灣區(qū)戰(zhàn)略規(guī)劃和國家“一帶一路”建設(shè)具有重大的戰(zhàn)略意義和現(xiàn)實(shí)作用。

據(jù)中研研究院《2020-2025年版期貨產(chǎn)品入市調(diào)查研究報告》統(tǒng)計分析顯示：

隨著中國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展與人民幣國際化進(jìn)程的加快,一方面外匯儲備不斷增加,另一方面匯率改革后的人民幣匯率波動加大,我國迫切需要有效管理匯率風(fēng)險的金融衍生品工具。國際上流行的匯率對沖工具有外匯遠(yuǎn)期合同、掉期和外匯期貨,而我國的人民幣匯率衍生品只有遠(yuǎn)期和掉期,將來外匯期貨的上市只是時間問題。根據(jù)央行貨幣政策委員會委員李稻葵在舉行的夏季達(dá)沃斯論壇上的講話,人民幣自由兌換不再是一個空想,如果沒有大的不確定性發(fā)生,未來5年人民幣將基本成為可兌換貨幣。人民幣可自由兌換后,匯率將更加穩(wěn)定,中國資產(chǎn)也成為更重要的金融工具,屆時對外匯期貨的需求將呈爆發(fā)式增長。

歷經(jīng)10年商業(yè)銀行正式進(jìn)入金融期貨市場，標(biāo)志銀行債券市場與證券市場邁出了跨市場融合的步伐。商業(yè)銀行今天(4月10日)正式進(jìn)入中國金融期貨市場。首批入市的是中國工商銀行，中國農(nóng)業(yè)銀行，中國銀行，中國建設(shè)銀行和交通銀行。2019年末，中國國債余額為99萬億元，列全球第二位。中國金融期貨交易所是國債期貨交易的運(yùn)行市場，是發(fā)現(xiàn)國債價格的平臺。我國國債的最大持有者是各大商業(yè)銀行。

金融期貨是指交易雙方在金融市場上，以約定的時間和價格，買賣某種金融工具的具有約束力的標(biāo)準(zhǔn)化合約。

市場中金融期貨配資比例是1-10倍，投機(jī)交易者可以根據(jù)自己的交易技術(shù)和投資交易模式選擇適合自己的比例。

2016年上半年全國金融期貨市場累計成交量為0.095億手，累計成交額為9.32萬億元，相比2015年上半年累計成交量為2.24億手和289.73萬億元，同比下降95.7%和96.78%;相比2015年下半年金融期貨市場成交量1.168億手、成交額128.03萬億元，環(huán)比下降91.87%和92.72%。 2016年1-5月全國金融期貨市場累計成交量為0.083億手，累計成交額為8.11萬億元，相比2015年1-5月累計成交量為1.63億手和201.06萬億元，同比下降94.9%和95.97%。

國內(nèi)金融性創(chuàng)新步伐快于傳統(tǒng)金融創(chuàng)新，金融期貨創(chuàng)新民間版本創(chuàng)新后來居上，民間金融期貨創(chuàng)新主要集中在投機(jī)交易者市場，以內(nèi)交易為主。

創(chuàng)新型品種主要有股指期貨配資和國債期貨配資，即日內(nèi)投機(jī)交易者通過借助申穆投資或個人的金融期貨帳戶和資金，實(shí)現(xiàn)新保證金交易模式，在原有杠桿基礎(chǔ)再度放大杠桿交易，通過保證金工具將金融市場交易品種再度杠桿化，期貨風(fēng)險和收益再度杠桿放大。1、貨幣期貨：主要有歐元、英鎊、瑞士法郎、加元、澳元、新西蘭元、日元、人民幣等期貨合約。

主要交易場所：芝加哥商業(yè)交易所國際貨幣市場分部、中美商品交易所、費(fèi)城期貨交易所等。

2、利率期貨：美國短期國庫券期貨、美國中期國庫券期貨、美國長期國庫券期貨、市政債券、抵押擔(dān)保有價證券等。

主要交易場所：芝加哥期貨交易所、芝加哥商業(yè)交易所國際貨幣市場分部、中美商品交易所。

3、股票指數(shù)期貨：標(biāo)準(zhǔn)普爾500種股票價格綜合指數(shù)(S&P 500)，紐約證券交易所股票價格綜合指數(shù)(NYCE Composite)，主要市場指數(shù)(MMI)，價值線綜合股票價格平均指數(shù)(Value Line ComPosite Index)，此外日本的日經(jīng)指數(shù)(NIKI)，香港的恒生指數(shù)(香港期貨交易所)。

主要交易場所：芝加哥期貨交易所、芝加哥商業(yè)交易所、紐約證券交易所、堪薩斯市期貨交易所。

金融期貨問世至今不過只有短短二十余年的歷史，遠(yuǎn)不如商品期貨的歷史悠久，但其發(fā)展速度卻比商品期貨快得多。金融期貨交易已成為金融市場的主要內(nèi)容之一，在許多重要的金融市場上，金融期貨交易量甚至超過了其基礎(chǔ)金融產(chǎn)品的交易量。隨著全球金融市場的發(fā)展，金融期貨日益呈現(xiàn)國際化特征，世界主要金融期貨市場的互動性增強(qiáng)，競爭也日趨激烈。

想要了解更多詳細(xì)分析，請關(guān)注中研研究院研究出版的《2020-2025年版期貨產(chǎn)品入市調(diào)查研究報告》

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