外匯行業(yè)現(xiàn)狀預測：市場普遍預計2024年主要發(fā)達經(jīng)濟體將開啟降息周期

• 黃文玉 2024年1月15日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 國家外匯局 中國人民銀行 1082 69
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外匯是貨幣行政當局以銀行存款、財政部庫券、長短期政府證券等形式保有的在國際收支逆差時可以使用的債權(quán)。外匯主要包括外國貨幣、外幣存款、外幣有價證券等，是一個國家國際儲備的重要組成部分，也是清償國際債務的主要支付手段。

近日，國家外匯管理局副局長、新聞發(fā)言人王春英就2023年外匯收支形勢答記者問，從主要渠道看，貨物貿(mào)易保持較高規(guī)模資金凈流入，近期外資來華投資呈現(xiàn)積極向好態(tài)勢。首先，貨物貿(mào)易繼續(xù)發(fā)揮穩(wěn)定跨境資金流動的基本盤作用，2023年12月貨物貿(mào)易項下跨境資金凈流入規(guī)模同比、環(huán)比分別增長12%和37%。其次，外資投資中國市場和配置人民幣資產(chǎn)意愿穩(wěn)步提升，近幾個月外資持續(xù)凈增持境內(nèi)債券，11月凈增持規(guī)模為歷史次高值，12月進一步凈增持245億美元，繼續(xù)處于近兩年高位;12月外商直接投資資本金凈流入明顯增加，凈流入規(guī)模超百億美元。

國家外匯管理局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年12月，銀行結(jié)匯14348億元人民幣，售匯14658億元人民幣。2023年1-12月，銀行累計結(jié)匯155336億元人民幣，累計售匯160571億元人民幣。按美元計值，2023年12月，銀行結(jié)匯2020億美元，售匯2063億美元。2023年1-12月，銀行累計結(jié)匯22062億美元，累計售匯22795億美元。

2023年我國外匯市場運行穩(wěn)中向好、表現(xiàn)出較強韌性。人民幣匯率雙向波動，11月以來企穩(wěn)回升，在合理均衡水平上保持基本穩(wěn)定，匯率預期總體平穩(wěn);國際收支保持基本平衡，外匯儲備全年穩(wěn)定在3.1萬億美元以上。

2023年12月我國跨境資金流動更趨均衡，外匯交易保持理性有序。一是跨境收支呈現(xiàn)順差，2023年12月企業(yè)、個人等非銀行部門跨境收支順差141億美元，四季度以來逐月改善態(tài)勢進一步鞏固;二是銀行結(jié)售匯基本平衡，12月銀行結(jié)匯和售匯規(guī)?；鞠喈?三是企業(yè)等主體結(jié)匯和購匯意愿相對穩(wěn)定。12月結(jié)匯率(客戶向銀行賣出外匯與客戶涉外外匯收入之比)和購匯率(客戶從銀行買匯與客戶涉外外匯支出之比)均與2023年前11個月的月均水平基本一致。

外匯行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

外匯是貨幣行政當局以銀行存款、財政部庫券、長短期政府證券等形式保有的在國際收支逆差時可以使用的債權(quán)。外匯主要包括外國貨幣、外幣存款、外幣有價證券等，是一個國家國際儲備的重要組成部分，也是清償國際債務的主要支付手段。外匯，英文名是Foreign currency，是貨幣行政當局(中央銀行、貨幣管理機構(gòu)、外匯平準基金及財政部)以銀行存款、財政部庫券、長短期政府證券等形式保有的在國際收支逆差時可以使用的債權(quán)。包括外國貨幣、外幣存款、外幣有價證券(政府公債、國庫券、公司債券、股票等)、外幣支付憑證(票據(jù)、銀行存款憑證、郵政儲蓄憑證等)。

一國擁有的一切以外幣表示的資產(chǎn)。是指貨幣在各國間的流動以及把一個國家的貨幣兌換成另一個國家的貨幣，借以清償國際間債權(quán)、債務關(guān)系的一種專門性的經(jīng)營活動。實際上就是貨幣行政當局(中央銀行、貨幣管理機構(gòu)、外匯平準基金及財政部)以銀行存款、財政部庫券、長短期政府債券等形式所保有的在國際收支逆差時可以使用的債權(quán)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國外匯行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預測報告》顯示：

外匯與股票市場一樣，任何活躍的市場都有不少的經(jīng)紀商，在美國稱為(Exchange Dealer)的角色，僅以收取傭金為目的，為客戶代洽外匯買賣的匯兌商定，在買主與賣主之間，拉攏撮合，透過外匯經(jīng)紀人的接洽，直接或間接買賣。外匯經(jīng)紀商及經(jīng)紀人，本身并不承擔外匯交易的盈虧風險，其從事中介工作的代價為傭金收入，外匯經(jīng)紀人因熟悉市場外匯供需情形、消息及圖表的分析，以及匯率變化漲跌及買賣程序，故投資人樂于采用。

據(jù)中國人民銀行數(shù)據(jù)，其中2022年6月中國貨幣供應量為674374.81億元;流通中貨幣供應量為96011.17億元。儲備貨幣是各國用作外匯儲備的貨幣。它必須是可自由兌換的貨幣，并在國際間被廣泛用于計價和支付結(jié)算。其中2022上半年中國官方儲備資產(chǎn)為32465.95億美元。外匯儲備指為了應付國際支付的需要，各國的中央銀行及其他政府機構(gòu)所集中掌握并可以隨時兌換成外國貨幣的外匯資產(chǎn)。2022上半年中國外匯儲備為30712.72億美元。其中2022上半年中國黃金儲備為1138.23億美元;基金組織儲備頭寸為99.62億美元;特別提款權(quán)金額為519.54億美元。其中2022上半年中國貨幣當局資產(chǎn)負債金額為392554.6億元。

數(shù)據(jù)顯示，截至2023年4月末，我國外匯儲備規(guī)模為32048億美元，較3月末上升209億美元，升幅為0.66%。國家外匯管理局表示，2023年4月，受全球宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)、主要經(jīng)濟體貨幣政策預期等因素影響，美元指數(shù)下跌，全球金融資產(chǎn)價格總體上漲。在匯率折算和資產(chǎn)價格變化等因素綜合作用下，當月外匯儲備規(guī)模上升。

2023年10月，國家外匯管理局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中國外匯市場(不含外幣對市場，下同)總計成交16.24萬億元人民幣(等值2.26萬億美元)。其中，銀行對客戶市場成交2.71萬億元人民幣(等值0.38萬億美元)，銀行間市場成交13.53萬億元人民幣(等值1.88萬億美元);即期市場累計成交4.08萬億元人民幣(等值0.57萬億美元)，衍生品市場累計成交12.16萬億元人民幣(等值1.69萬億美元)。2023年1-10月，中國外匯市場累計成交209.15萬億元人民幣(等值29.76萬億美元)。

外匯市場未來發(fā)展趨勢預測

國家外匯管理局副局長、新聞發(fā)言人王春英表示，我國不斷鞏固和增強經(jīng)濟回升向好態(tài)勢，隨著宏觀調(diào)控組合政策發(fā)力顯效，發(fā)展內(nèi)生動力持續(xù)增強，外匯市場穩(wěn)定運行的內(nèi)部基礎更加堅實。同時，我國國際收支結(jié)構(gòu)穩(wěn)健，外匯市場韌性增強，參與主體更趨成熟，可以更好抵御和應對外部沖擊風險。此外，市場普遍預計2024年主要發(fā)達經(jīng)濟體將開啟降息周期，外部金融環(huán)境趨于緩和，也有助于我國跨境資金流動更加均衡。

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