私募大佬但斌能手握270億重金“空倉”，作為價值投資老手，最近卻傳出空倉。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，自3月以來，但斌旗下產(chǎn)品均已更新了3次凈值，但幾乎所有產(chǎn)品的凈值波動都趨近于0。而其他更新凈值的私募產(chǎn)品，受3月市場大跌影響，均出現(xiàn)大幅回撤。
私募大佬空倉
私募大佬但斌能手握270億重金“空倉”，作為價值投資老手，最近卻傳出空倉。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，自3月以來，但斌旗下產(chǎn)品均已更新了3次凈值，但幾乎所有產(chǎn)品的凈值波動都趨近于0。而其他更新凈值的私募產(chǎn)品，受3月市場大跌影響，均出現(xiàn)大幅回撤。
此外據(jù)一財報道，但斌回應稱，目前倉位的確比較低，大概在10%左右。與此同時，私募降低倉位不僅僅是東方港灣一家。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至3月11日，股票私募倉位指數(shù)為74.83%，環(huán)比下降了0.97，并且創(chuàng)出年內(nèi)新低。其中倉位超過8成的股票私募占比為54.86%，另有19.73%的股票私募倉位低于5成。
年初以來股票私募多頭倉位變動大幅下滑14%。截至今年1月底，私募基金截止日資產(chǎn)凈值已經(jīng)達到63440億元，再創(chuàng)歷史新高，基金只數(shù)達到78843只。從股票私募多頭倉位變動(估算)上看，截至今年3月4日，股票私募多頭的倉位比例已經(jīng)從去年年底的84.8%大幅下降至71.6%，下降幅度約為14個百分點，春節(jié)后以來私募大幅降低倉位，當前已經(jīng)處于歷史中位水平，后續(xù)或有加倉空間。若私募基金倉位每提升1%，大約對應634億元資金增量。
根據(jù)私募0.7清倉線、0.8警戒線來看，在17601支春節(jié)后披露最新凈值數(shù)據(jù)的股票策略陽光私募中，共有848支凈值低于0.7清倉線，占比達到4.8%，同時有1028支凈值處于0.7至0.8之間，占比達到5.8%。但90%左右的私募產(chǎn)品凈值均處于0.8以上，私募清倉壓力尚不大。
從行業(yè)結(jié)構(gòu)來看，私募基金重倉行業(yè)為醫(yī)藥生物、食品飲料、輕工制造等。截止21Q3，陽光私募持股市值較高的行業(yè)是醫(yī)藥生物、食品飲料、機械設備和計算機等。同時根據(jù)今年年初至3月4日股票私募多頭倉位變動的估算數(shù)據(jù)，私募基金年初以來大幅減倉醫(yī)藥、銀行、輕工制造和機械等行業(yè)。整體來看，若市場超預期下跌，醫(yī)藥生物、輕工制造、機械等行業(yè)壓力相對較大。
當下私募行業(yè)呈現(xiàn)的良好發(fā)展態(tài)勢有三個層面的原因,第一個是國家政策層面,政府提供的大量基金都在引導私募行業(yè)朝著創(chuàng)新的、產(chǎn)業(yè)升級的股權(quán)方向發(fā)展;第二個層面就是資金流向,民眾在房產(chǎn)投資方面受到壓制就會慢慢向權(quán)益類投資轉(zhuǎn)移;第三個層面是“獨角獸”企業(yè)數(shù)量和規(guī)模的迅猛發(fā)展以及香港IPO的進一步開放涌現(xiàn)出了一大波上市的機會,造福效應會讓更多的資金流向股權(quán)市場。
私募的優(yōu)勢是資金量大與技術(shù)高超，等待底部出現(xiàn)是私募機構(gòu)的操作風格，結(jié)合近期市場調(diào)整后的估值已逐步接近2018年12月和2020年3月底部的水平，我們認為中期維度，市場機會大于風險，未來若配合市場成交可能進一步萎縮至7000億元左右等交易情緒降溫的指標，可能更有助于判斷市場的階段底部出現(xiàn)。
有私募表示，目前國內(nèi)的平臺型私募基金公司主要有兩種：一種是高毅資產(chǎn)的模式，多位風格各異的基金經(jīng)理聚合在一起，共用公司品牌和中后臺體系，每位基金經(jīng)理各自發(fā)行自己管理的產(chǎn)品;另外一種是保銀投資的模式，多位行業(yè)基金經(jīng)理共同管理一只基金，每位基金經(jīng)理只專注各自行業(yè)深度研究，在獨立進行決策的同時，發(fā)揮行業(yè)間的協(xié)同和互補，豐富單只產(chǎn)品的選股多樣性。
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2022-2027年私募基金產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預測報告
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