2023碳金融行業(yè)深度分析 全國碳市場建設蹄疾步穩(wěn)

• 黃文玉 2023年12月11日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 792 48
• 繁體

目前，國外的碳市場，尤其是歐洲的碳市場的建設和發(fā)展已經(jīng)相當成熟，世界多國都已經(jīng)建成或即將建成完善的碳金融市場體系，而相比之下，我國的特殊國情決定了我國碳金融市場必須謹慎發(fā)展。國際碳金融市場的不斷完善，又推動了衍生產(chǎn)品市場的發(fā)展。

碳金融市場是根據(jù)相關協(xié)議、依法依規(guī)設立的用于交易溫室氣體的標準市場，包括各項與之相關的投資和融資活動。目前，國外的碳市場，尤其是歐洲的碳市場的建設和發(fā)展已經(jīng)相當成熟，世界多國都已經(jīng)建成或即將建成完善的碳金融市場體系，而相比之下，我國的特殊國情決定了我國碳金融市場必須謹慎發(fā)展。國際碳金融市場的不斷完善，又推動了衍生產(chǎn)品市場的發(fā)展。

碳市場需要深化發(fā)展，碳金融的空間還有待釋放，需要更多的市場參與者。碳金融近年來雖然創(chuàng)新探索不斷，但參與的金融機構不多，應用規(guī)模仍然不大，各地“首單”的示范效應亟待放大。發(fā)展碳金融存在不少堵點，我國支持綠色金融發(fā)展的政策工具不斷豐富完善，而碳金融還需要更多更有針對性的專門扶持政策，如將碳金融發(fā)展納入金融機構評價體系，為碳金融產(chǎn)品的投入和創(chuàng)新發(fā)展開通綠色通道等。

碳金融行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場規(guī)模分析

我國作為全球最大的碳排放資源國，供應全球市場大約三分之一的減碳排量。盡管隨著全球碳交易市場的興起，我國碳金融業(yè)務也隨之展開，并且已經(jīng)推出了碳基金、碳債券、碳配額抵押貸款、碳配額回購融資等業(yè)務，但業(yè)務水平和創(chuàng)新程度明顯不夠，與日趨成熟的國際碳金融市場差距較大，未來具有廣闊的發(fā)展?jié)摿蜕仙臻g。

在碳中和背景下，碳金融產(chǎn)品的推出直接決定著碳交易市場的流動性與交易規(guī)模。而碳金融市場發(fā)展高度依賴于碳排放控制強度和碳排放權現(xiàn)貨交易市場的成熟度。據(jù)央行研究局調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，目前全球碳金融市場每年交易規(guī)模超過600億美元。其中，起步最早、市場交易最活躍的品種是碳期貨，年交易額占1/3。以歐盟為例，2020年歐盟碳期貨交易占總碳交易規(guī)模的93%。中國碳排放權交易市場一經(jīng)啟動，旋即成為全球覆蓋溫室氣體排放規(guī)模最大的碳市場。

近年來，中國碳排放權交易市場建設工作正加快推進。2021年7月，全國碳排放權交易市場啟動上線交易，并將發(fā)電行業(yè)作為首個納入全國碳市場的行業(yè)。2021年，單位國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)二氧化碳排放比2020年降低3.8%，比2005年累計下降50.8%，非化石能源占一次能源消費比重達到16.6%，風電、太陽能發(fā)電總裝機容量達到6.35億千瓦，單位GDP煤炭消耗顯著降低，森林覆蓋率和蓄積量連續(xù)30年實現(xiàn)“雙增長”，全國碳排放權交易市場啟動一周年之際，碳市場碳排放配額(CEA)累計成交量1.94億噸，累計成交金額84.92億元。

銀行對于碳市場的企業(yè)，可提供開戶、結算、存管等基礎碳金融服務，開發(fā)全流程的配套金融服務模式。另外，還可圍繞企業(yè)的具體需求，以企業(yè)碳配額或國家核證自愿減排量(CCER)作為抵質(zhì)押物向企業(yè)發(fā)放貸款、發(fā)行碳債券，甚至探索發(fā)展碳金融衍生產(chǎn)品，為企業(yè)管理碳配額及碳價格風險提供衍生品對沖服務等。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2027年中國碳金融行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

商業(yè)銀行是碳金融市場發(fā)展的重要參與主體。自2021年7月16日全國統(tǒng)一碳排放權交易市場正式啟動上線以來，各家銀行搶抓碳金融發(fā)展的先發(fā)優(yōu)勢，對碳金融市場展開了初步探索。當前，以碳交易排放權配額作為抵押提供信貸融資的業(yè)務已經(jīng)成為多家銀行“進軍”碳市場的重要抓手。

至2021年末，我國9家交易中心CCER累計交易量達到2.68億噸，其中上海市場CCER累計成交量為1.1億噸，占比41%;廣東市場成交量超過5600萬噸，占比21%。2022年年度全國碳市場碳排放配額(CEA)總成交量逾5088.9萬噸，總成交額28.14億元。截至2022年底，全國碳市場碳排放配額(CEA) 總成交量逾2.29億噸，累計成交額突破100億元，已成為全球規(guī)模最大的碳現(xiàn)貨市場。

在“雙碳”目標下，金融機構2023年以來頻頻發(fā)力碳金融，與“碳”掛鉤的創(chuàng)新信貸產(chǎn)品和服務體系不斷涌現(xiàn)。2023年2月份，四川天府新區(qū)川西林盤碳匯線上交易正式達成，這也意味著獨立生態(tài)碳匯項目在全國范圍內(nèi)第一次通過碳匯市場線上掛牌交易實現(xiàn)價值補償;7月份，中國銀行麗水市分行發(fā)放首筆林業(yè)碳匯質(zhì)押貸款;9月3日，金融機構碳核算平臺在中國國際服務貿(mào)易交易會亮相;等等。

碳金融行業(yè)未來發(fā)展趨勢預測

此次疫情的爆發(fā)，讓人類感受到自然生態(tài)失衡帶來的嚴重影響，給全球推動綠色發(fā)展帶來重要啟示;同時，近年來我國在積極倡導有利于環(huán)境保護的節(jié)能減排、資源節(jié)約等，促進綠色可持續(xù)發(fā)展理念的發(fā)展進程。因此，在政府和金融機構積極制定并落實了各種減少碳排放量的金融政策的多重利好的環(huán)境下發(fā)展碳金融勢在必行，我國碳金融發(fā)展未來前景可期。

業(yè)內(nèi)專家表示，未來，各家金融機構涉足碳金融業(yè)務不能只滿足于“試水”，更要在軟硬件水平上下功夫，盡快建立成熟的碳金融業(yè)務運營模式。未來我國碳交易市場逐漸成熟，碳金融將助力形成包括政府、企業(yè)、核查機構、中介機構、碳資產(chǎn)管理公司、金融機構等多元市場主體結構，營造出碳交易市場的新生態(tài)。碳金融為碳市場發(fā)展重要的融資工具和風險管理工具，對碳交易具有重要的支撐作用。

從“十二五”試點先行，到“十三五”籌備全國市場，全國碳市場建設蹄疾步穩(wěn)?！笆奈濉睍r期，隨著市場不斷完善，全國碳交易體系將在全社會范圍內(nèi)形成碳價信號，為整個社會的低碳轉型奠定堅實基礎，助力實現(xiàn)“力爭2030年前碳達峰、2060年實現(xiàn)碳中和”的中國承諾。同時，在碳中和背景下，國內(nèi)金融機構將更多關注碳金融市場，并提供碳交易賬戶開戶、資金清算結算，碳資產(chǎn)質(zhì)押融資、保值增值等各項涉及碳金融的業(yè)務，碳金融發(fā)展空間會被逐漸打開。

中研普華通過對市場海量的數(shù)據(jù)進行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務，最大限度地幫助客戶降低投資風險與經(jīng)營成本，把握投資機遇，提高企業(yè)競爭力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2027年中國碳金融行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》。

• 相關深度報告REPORTS

  

  2023-2027年中國碳金融行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告

  碳金融市場是根據(jù)相關協(xié)議、依法依規(guī)設立的用于交易溫室氣體的標準市場，包括各項與之相關的投資和融資活動。目前，國外的碳市場，尤其是歐洲的碳市場的建設和發(fā)展已經(jīng)相當成熟，世界多國都已經(jīng)...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡