商品期貨交易量連續(xù)多年位居世界第一 2021-2025年中國(guó)期貨行業(yè)全景調(diào)研分析

• 2021年5月24日 YeYuJuan來(lái)源：新浪財(cái)經(jīng) 995 63
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隨著期貨市場(chǎng)的規(guī)范，2014年以來(lái)期貨公司通過(guò)設(shè)立期貨風(fēng)險(xiǎn)管理公司，開(kāi)展了倉(cāng)單服務(wù)、集倉(cāng)貿(mào)易、合作套保、場(chǎng)外衍生品交易、做市等業(yè)務(wù)，目前期貨公司除經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)外還可以開(kāi)展投資咨詢(xún)、資產(chǎn)管理以及風(fēng)險(xiǎn)管理等業(yè)務(wù)，中國(guó)期貨行業(yè)已經(jīng)走上創(chuàng)新發(fā)展的軌道。

2020年國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)發(fā)展概況

2020年，期貨市場(chǎng)新增4個(gè)期貨品種(LPG、短纖、低硫燃料油、國(guó)際銅)，8個(gè)期權(quán)品種(菜粕期權(quán)、LPG期權(quán)、動(dòng)力煤期權(quán)、塑料期權(quán)、PP期權(quán)、PVC期權(quán)、鋁期權(quán)、鋅期權(quán))。目前，期貨市場(chǎng)上的期貨和期權(quán)品種共87個(gè)。其中，期貨68個(gè)，期權(quán)19個(gè)。作為服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的期貨行業(yè)，這87個(gè)期貨期權(quán)品種覆蓋貴金屬、有色金屬、鐵合金、鋼材、建材、煤炭、能源、化工、谷物、飼料、油脂、軟商品、農(nóng)副、股指、國(guó)債等15個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)主要領(lǐng)域，期貨市場(chǎng)套期保值效率在90%以上的期貨品種超過(guò)55%。中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)在冊(cè)期貨公司數(shù)共149家，從業(yè)人員31315人。客戶權(quán)益躋身“百億俱樂(lè)部”的期貨公司超過(guò)20家。前10個(gè)月，全國(guó)149家期貨公司凈利潤(rùn)為64.49億元，同比增長(zhǎng)40.75%，接近去年全年水平;手續(xù)費(fèi)收入為152.07億元，同比增長(zhǎng)41.45%。

中國(guó)期貨的多市場(chǎng)格局分析

經(jīng)過(guò)30余年的發(fā)展，中國(guó)期貨市場(chǎng)已經(jīng)形成了商品金融、期貨期權(quán)、場(chǎng)內(nèi)場(chǎng)外協(xié)同發(fā)展的多市場(chǎng)格局。

一是品種體系不斷完善。目前我國(guó)共上市期貨期權(quán)品種92個(gè)，基本覆蓋了農(nóng)產(chǎn)品、金屬、能源化工、金融等國(guó)民經(jīng)濟(jì)主要領(lǐng)域。商品期貨交易量連續(xù)多年位居世界第一。二是期貨市場(chǎng)定價(jià)質(zhì)量和影響力不斷增強(qiáng)，對(duì)CPI、PPI有重要影響的期貨品種如原油、鐵礦石、銅等為國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控提供了重要的價(jià)值參考。三是期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的功能得到了越來(lái)越多實(shí)體經(jīng)濟(jì)的認(rèn)可。近年來(lái)隨著期貨市場(chǎng)運(yùn)行質(zhì)量和機(jī)構(gòu)投資者參與程度的提升，大豆、原油等期貨品種在服務(wù)國(guó)家糧食安全、能源安全方面發(fā)揮了積極重要的作用。

2021年我國(guó)期貨行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前瞻

據(jù)統(tǒng)計(jì)截至到3月底，全行業(yè)共有90家期貨風(fēng)險(xiǎn)管理公司，行業(yè)總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)分別是1021億元和281億元。2020年全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入2084億元，凈利潤(rùn)11.3億元，相比2017年分別增長(zhǎng)146.9%和25.6%。

隨著期貨市場(chǎng)的規(guī)范，2014年以來(lái)期貨公司通過(guò)設(shè)立期貨風(fēng)險(xiǎn)管理公司，開(kāi)展了倉(cāng)單服務(wù)、集倉(cāng)貿(mào)易、合作套保、場(chǎng)外衍生品交易、做市等業(yè)務(wù)，目前期貨公司除經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)外還可以開(kāi)展投資咨詢(xún)、資產(chǎn)管理以及風(fēng)險(xiǎn)管理等業(yè)務(wù)，中國(guó)期貨行業(yè)已經(jīng)走上創(chuàng)新發(fā)展的軌道。

2021年是中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年，是“十四五”規(guī)劃開(kāi)局之年，也是我國(guó)探索期貨市場(chǎng)試點(diǎn)33周年，站在新的歷史起點(diǎn)上，期貨行業(yè)面臨新的戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇。中國(guó)期貨市場(chǎng)正經(jīng)歷著從量變到質(zhì)變、加速提檔的過(guò)程，隨著全面深化改革不斷推進(jìn)，資本市場(chǎng)不斷完善、金融市場(chǎng)開(kāi)放不斷擴(kuò)大是長(zhǎng)期趨勢(shì)，期貨品類(lèi)擴(kuò)容與雙向開(kāi)放并舉，特定品種國(guó)際化路徑逐步成型，期貨交易所場(chǎng)外平臺(tái)建設(shè)提速，期現(xiàn)結(jié)合日益緊密，“保險(xiǎn)+期貨”進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模助力脫貧攻堅(jiān)，期貨市場(chǎng)監(jiān)管的科技化智能化水平逐步提升，法律法規(guī)體系日趨完善，中國(guó)期貨市場(chǎng)整體服務(wù)質(zhì)量和能力不斷提升。

縱觀近年來(lái)期貨行業(yè)發(fā)展，伴隨著市場(chǎng)對(duì)外開(kāi)放程度不斷加深，衍生品工具供給提速，期貨市場(chǎng)的邊界不斷擴(kuò)展。在加速發(fā)展的市場(chǎng)背景下，期貨公司業(yè)績(jī)分化的特點(diǎn)日趨明顯。自2019年以來(lái)，從鼓勵(lì)市場(chǎng)化兼并收購(gòu)、放開(kāi)外資持股比例、優(yōu)化分類(lèi)評(píng)級(jí)制度、開(kāi)放牌照申請(qǐng)等政策方面的變動(dòng)來(lái)看，行業(yè)出清的機(jī)制正在初步建立完善，市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果必將導(dǎo)致期貨公司優(yōu)勝劣汰，這一趨勢(shì)在未來(lái)幾年有望進(jìn)一步加速。

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