20家量化私募管理規(guī)模過(guò)萬(wàn)億元 百億元級(jí)私募數(shù)量猛增至70家

• 2021年9月6日 LiuMingYue來(lái)源：證券時(shí)報(bào) 中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng) 991 62
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數(shù)據(jù)顯示，在20家百億元級(jí)量化私募中，截至9月初，年內(nèi)收益率最高的為鳴石投資，收益率高達(dá)39.88%;其次是天演資本，收益率為37.88%。世紀(jì)前沿資產(chǎn)、金戈量銳、佳期投資和因諾資產(chǎn)的同期收益率也保持在30%以上。

數(shù)據(jù)顯示，在20家百億元級(jí)量化私募中，截至9月初，年內(nèi)收益率最高的為鳴石投資，收益率高達(dá)39.88%;其次是天演資本，收益率為37.88%。世紀(jì)前沿資產(chǎn)、金戈量銳、佳期投資和因諾資產(chǎn)的同期收益率也保持在30%以上。黑翼資產(chǎn)、千象資產(chǎn)和呈瑞投資同期收益率均不足10%。國(guó)內(nèi)百億元級(jí)私募數(shù)量維持在40家左右之時(shí)，證券類私募管理規(guī)模僅為3萬(wàn)億元左右，對(duì)應(yīng)的百億元級(jí)量化私募數(shù)量?jī)H有6家。

2020年，百億元級(jí)私募數(shù)量猛增至70家，證券類私募管理規(guī)模突破4萬(wàn)億元，對(duì)應(yīng)的百億元級(jí)量化私募數(shù)量維持在10家左右;截至今年9月初，百億元級(jí)私募數(shù)量突破85家，管理規(guī)模突破5萬(wàn)億元，百億元級(jí)量化私募數(shù)量大增至20家。

據(jù)中研研究院《2021-2026年中國(guó)私募基金行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》顯示

當(dāng)前我國(guó)私募基金行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展時(shí)期，截至2021年6月末，存續(xù)私募基金管理人24476家，管理基金數(shù)量108848只，管理基金規(guī)模17.89萬(wàn)億元。私募機(jī)構(gòu)管理的資產(chǎn)規(guī)模迅速擴(kuò)容，今年上半年就增加了1.92萬(wàn)億元。私募基金行業(yè)在高速發(fā)展的同時(shí)不斷邁向規(guī)范化，隨著監(jiān)管政策不斷細(xì)化和完備，監(jiān)管層嚴(yán)厲打擊各種違法違規(guī)行為將推動(dòng)私募基金優(yōu)勝劣汰，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展。

近年來(lái)，私募股權(quán)基金、創(chuàng)投基金投向高新技術(shù)企業(yè)的資金比重大幅上升。中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示，截至2020年末，私募股權(quán)基金向高新技術(shù)企業(yè)在投案例19181個(gè)，在投金額1.23萬(wàn)億元，私募基金同比分別增長(zhǎng)15.3%、13.5%。創(chuàng)投基金高新技術(shù)企業(yè)的在投案例數(shù)量18130個(gè)，同比增長(zhǎng)37.2%;在投金額為4125.3億元，同比增長(zhǎng)53.7%。

國(guó)際上開展私募基金的機(jī)構(gòu)很多，包括私人銀行、投資銀行、資產(chǎn)管理公司、投資顧問(wèn)公司等，特別是隨著國(guó)際上私募基金混業(yè)的發(fā)展，幾乎所有的國(guó)際知名的金融控股公司都從事私募基金管理業(yè)務(wù)，它已經(jīng)發(fā)展成為國(guó)際上金融服務(wù)業(yè)中的核心業(yè)務(wù)之一。

國(guó)外私募股權(quán)投資基金經(jīng)過(guò)30年的發(fā)展，成為僅次于銀行貸款和IPO的重要融資手段。國(guó)外私募股權(quán)投資基金規(guī)模龐大，投資領(lǐng)域廣泛，資金來(lái)源廣泛，參與機(jī)構(gòu)多樣化。西方國(guó)家私募基金股權(quán)投資占其GDP份額已達(dá)到4%至5%。迄今，全球已有數(shù)千家私募股權(quán)投資公司，黑石、KKR、凱雷、貝恩、阿波羅、德州太平洋、高盛、美林等機(jī)構(gòu)是其中的佼佼者。

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和金融體系的發(fā)展和完善私募股權(quán)在中國(guó)金融體系中扮演著越來(lái)越重要的作用，而私募基金在我國(guó)的出現(xiàn)晚，但發(fā)展迅猛，已經(jīng)有一個(gè)相當(dāng)大的規(guī)模和市場(chǎng)影響力，成為一個(gè)明顯的證券市場(chǎng)的重要力量。私募基金在中國(guó)是受嚴(yán)格限制的，因?yàn)樗侥己苋菀壮蔀椤胺欠Y”，兩者的區(qū)別就是：是否面向一般大眾集資，資金所有權(quán)是否發(fā)生轉(zhuǎn)移，如果募集人數(shù)超過(guò)50人，并轉(zhuǎn)移至個(gè)人賬戶，則定為非法集資，非法集資是極嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)犯罪，可判死刑，如浙江吳英、德隆唐萬(wàn)新、美國(guó)麥道夫。

更多行業(yè)分析，請(qǐng)關(guān)注中研研究院出版的《2021-2026年中國(guó)私募基金行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。

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