2022年我國期貨市場成績單出爐 2023期貨市場現(xiàn)狀及前景分析

• 郭夢 2023年2月22日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 574 32
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2月21日，中期協(xié)發(fā)布2022年度期貨市場發(fā)展概述，具體看來2022年期貨市場運行平穩(wěn)，成交量較上年有所回落。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年國內(nèi)期貨市場成交 67.68億手和534.9萬億元，同比分別下降9.93%和7.96%。

2022年我國期貨市場成績單出爐，總體看來去年期貨市場成交規(guī)模出現(xiàn)下滑，但仍處于相對高位。

2023期貨市場現(xiàn)狀及前景分析

2月21日，中期協(xié)發(fā)布2022年度期貨市場發(fā)展概述，具體看來2022年期貨市場運行平穩(wěn)，成交量較上年有所回落。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年國內(nèi)期貨市場成交 67.68億手和534.9萬億元，同比分別下降9.93%和7.96%。

截至2022年年底，中國期貨公司總資產(chǎn)約1.7萬億元，凈資產(chǎn)1841.65億元，同比分別增長23.06%和14.07%。從期貨公司的四大主要業(yè)務(wù)來看，其中經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入233.75億元，同比下降25.79%;交易咨詢業(yè)務(wù)收入1.15億元，同比下降34.66%;資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)收入9.95億元，同比下降18.04%;風(fēng)險管理業(yè)務(wù)收入2413.81億元，同比下降8.17%。

中期協(xié)表示，2022年期貨市場運行平穩(wěn)，成交量較上年有所回落，整體延續(xù)著自2020年以來的較大規(guī)模體量，其中商品期貨與期權(quán)品種成交量占全球總量72.3%。在全球交易所成交量排名中，國內(nèi)有四家期貨交易所成交量排名在前25位;在農(nóng)產(chǎn)品、金屬和能源三類品種的全球成交量排名中，國內(nèi)期貨期權(quán)品種在相應(yīng)品類全球前20強中分別占16席、14席和5席。新品種穩(wěn)步增加，衍生品體系更加完善，期貨公司資本實力持續(xù)增強。

作為現(xiàn)代金融體系的重要組成部分，期貨和衍生品市場是交易“不確定性”的市場，是價格發(fā)現(xiàn)、風(fēng)險管理、資源配置的重要場所，也顯著體現(xiàn)國際化、市場化特征。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年期貨行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報告》分析

我國是世界上第二大的菜籽油、菜籽粕進(jìn)口和消費國，以及第一大的花生進(jìn)口和消費國。隨著我國油脂油料行業(yè)進(jìn)一步融入全球貿(mào)易體系，相關(guān)品種聯(lián)動也日益密切。由于國際市場上缺乏具有代表性的相關(guān)期貨品種，境外產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)熱切期盼菜系、花生期貨及期權(quán)對外開放后能夠直接參與中國期貨市場管理價格風(fēng)險，實現(xiàn)穩(wěn)定經(jīng)營。

數(shù)據(jù)顯示，我國菜籽油、菜籽粕、花生現(xiàn)貨市場規(guī)模位于世界前列，是世界上第二大的菜籽油、菜籽粕生產(chǎn)、進(jìn)口和消費國，第一大的花生生產(chǎn)、進(jìn)口和消費國。

菜籽油、菜籽粕、花生期貨上市以來，市場整體運行平穩(wěn)，期現(xiàn)價格相關(guān)性高，功能發(fā)揮較好。2022年，菜籽油期貨日均成交、持倉分別為39萬手和27.6萬手;菜籽粕期貨日均成交、持倉分別為59.9萬手和61.1萬手;花生期貨日均成交、持倉分別為13.1萬手和15.9萬手。此外，菜籽油、菜籽粕期貨合約連續(xù)活躍方案實施以來，初步實現(xiàn)了“近月合約活躍、活躍合約連續(xù)”的目標(biāo)，進(jìn)一步滿足了企業(yè)連續(xù)套保需求。

從國內(nèi)來看，當(dāng)前菜籽油、菜籽粕期貨價格已成為貿(mào)易定價基準(zhǔn)，花生期貨價格也逐步成為國內(nèi)貿(mào)易商現(xiàn)貨報價的重要參考。

從國際來看，菜籽油、菜籽粕、花生的國際貿(mào)易多以“一口價”方式進(jìn)行，部分菜籽油、菜籽粕國際貿(mào)易中，境外出口企業(yè)會參考鄭商所菜油和菜粕期貨價格進(jìn)行報價。

2023年，期貨市場發(fā)展前景向好，期貨品種工具創(chuàng)新步伐有望提速，期貨品種再擴容成為業(yè)內(nèi)人士的共同期待。

2023年，期貨市場還將持續(xù)并有效發(fā)揮價格發(fā)現(xiàn)和風(fēng)險管理功能，為實體經(jīng)濟發(fā)展助力;期貨期權(quán)品種進(jìn)一步擴容，積極“走出去”、加快“引進(jìn)來”;加速技術(shù)革新，不斷推動金融科技與期貨行業(yè)融合……

截至2023年1月6日，我國期貨、證券交易所上市的場內(nèi)期貨與期權(quán)品種共110個，其中，商品期貨65個、金融期貨7個、商品期權(quán)28個、金融期權(quán)10個。2022年中國證監(jiān)會陸續(xù)批準(zhǔn)中證1000股指期貨和期權(quán)、黃大豆1號期權(quán)、黃大豆2號期權(quán)、豆油期權(quán)、菜籽油期權(quán)、花生期權(quán)、上交所中證500ETF期權(quán)、深交所創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)和中證500ETF期權(quán)、深證100ETF期權(quán)、上證50股指期權(quán)、工業(yè)硅期貨和期權(quán)、螺紋鋼期權(quán)、白銀期權(quán)等共16個期貨衍生品新品種上市交易。

展望2023年，商品期貨市場變數(shù)依舊較多，但從不確定性中尋找確定性，期市將加速品種工具創(chuàng)新擴容，“中國價格”影響力將越來越顯著。防范和管理風(fēng)險是金融服務(wù)實體經(jīng)濟的底線要求,也是期貨市場發(fā)揮功能作用的主要抓手。和現(xiàn)貨產(chǎn)業(yè)緊密結(jié)合的特點讓期貨市場天然具有服務(wù)糧食、能源及產(chǎn)業(yè)鏈安全的優(yōu)勢。

欲了解更多關(guān)于期貨行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年期貨行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報告》。

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