期貨行業(yè)市場分析報告2024

• 陳觀秋 2023年12月27日 來源：證券日報 中國期貨業(yè)協(xié)會 人民網(wǎng) 中證報 378 18
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期貨市場是金融市場的重要組成，也是服務實體經(jīng)濟的重要陣地。近年來，實體企業(yè)的風險管理需求逐年增長，2022年超過千家上市公司發(fā)布套期保值相關(guān)公告;農(nóng)業(yè)領(lǐng)域?qū)︼L險管理工具的認識更加深入，“保險+期貨”連續(xù)八年被寫入中央一號文件。

經(jīng)過30多年發(fā)展，我國期貨市場已經(jīng)頗具規(guī)模。

2022年期貨市場運行平穩(wěn)，成交量較2021年有所回落，整體延續(xù)著自2020年以來的較大規(guī)模體量，其中商品期貨與期權(quán)品種成交量占全球總量72.3%。在全球交易所成交量排名中，國內(nèi)有四家期貨交易所成交量排名在前25位;在農(nóng)產(chǎn)品、金屬和能源三類品種的全球成交量排名中，國內(nèi)期貨期權(quán)品種在相應品類全球前20強中分別占16席、14席和5席。

期貨行業(yè)市場分析

12月25日晚間，中國期貨業(yè)協(xié)會發(fā)布11月份及前11個月期貨市場整體經(jīng)營數(shù)據(jù)。截至2023年11月末，全國共有150家期貨公司，分布在29個轄區(qū)。2023年11月交易額54.89萬億元，環(huán)比增加36.68%，同比增加4.20%;交易量8.12億手，環(huán)比增加42.09%，同比增加16.17%;營業(yè)收入33.63億元，環(huán)比增加36.37%，同比增加3.59%;凈利潤6.79億元，環(huán)比增加88.67%，同比減少27.27%。前11個月整體實現(xiàn)凈利87.91億元，同比下滑7.73%。

中期協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年11月份和前11個月全市場成交量和成交額均呈現(xiàn)增長態(tài)勢，具體來看：11月份全市場成交額高達54.89萬億元，環(huán)比增長36.68%，其中商品期貨及期權(quán)為41.62萬億元，環(huán)比增長38.51%，金融期貨及期權(quán)成交額為13.28萬億元，環(huán)比增長31.26%。前11個月成交額高達519.34萬億元，同比增長6.87%。

從成交量來看，11月份全市場實現(xiàn)成交8.12億手，其中，商品期貨及期權(quán)為7.74億手，環(huán)比增長44.33%;金融期貨及期權(quán)成交0.378億手，環(huán)比增長7.75%。而從前11個月表現(xiàn)來看，成交量高達80.57億手，同比增長32.06%，其中，金融期貨及期權(quán)同比增幅高達193.37%。

雖然從全市場成交來看，整體處于增長狀態(tài)，但對于150家期貨公司來說，經(jīng)營情況并不樂觀。數(shù)據(jù)顯示，11月份150家期貨公司客戶權(quán)益僅為1.42萬億元，實現(xiàn)營業(yè)收入33.63億元，凈利潤為6.79億元，環(huán)比增長88.67%，但同比仍下滑27.27%;同時，前11個月合計實現(xiàn)凈利潤87.91億元，同比下滑7.73%。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國期貨行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預測報告》分析：

期貨市場是金融市場的重要組成，也是服務實體經(jīng)濟的重要陣地。近年來，實體企業(yè)的風險管理需求逐年增長，2022年超過千家上市公司發(fā)布套期保值相關(guān)公告;農(nóng)業(yè)領(lǐng)域?qū)︼L險管理工具的認識更加深入，“保險+期貨”連續(xù)八年被寫入中央一號文件。

擁有“價格發(fā)現(xiàn)、風險管理、資源配置”三大基本功能的期貨市場，在經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展過程中將發(fā)揮更大的作用。《期貨和衍生品法》為期貨行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展預留了空間，無論是期貨品種上市實行注冊制，還是賦予衍生品交易明確的法律地位及配套的制度支持，都將極大地促進期貨和衍生品市場的發(fā)展。

從品種發(fā)展來看，我國期貨和期權(quán)市場在不斷推進品種上市，加快布局各類場內(nèi)衍生品市場。近年來，我國期貨市場建設(shè)取得突出成就。

我國期貨市場當前總品種數(shù)達到131個，覆蓋農(nóng)產(chǎn)品、金屬、能源、化工、航運、金融等國民經(jīng)濟主要領(lǐng)域;市場功能不斷深化，期貨價格定價影響力不斷增強，大豆、有色等品種在維護國家糧食和能源安全上都發(fā)揮了積極作用。

對此，證監(jiān)會副主席李超表示，以期貨和衍生品法正式實施為契機，期貨市場堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進，制度基礎(chǔ)不斷完善、品種體系持續(xù)優(yōu)化、規(guī)模和質(zhì)量穩(wěn)步提升、市場影響力有所增強，總體上實現(xiàn)了量的合理增長和質(zhì)的有效提升，為推進自身高質(zhì)量發(fā)展和服務實體經(jīng)濟大局奠定有力基礎(chǔ)。

我們的報告《2024-2029年中國期貨行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預測報告》包含大量的數(shù)據(jù)、深入分析、專業(yè)方法和價值洞察，可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢、風險和機遇。在未來的競爭中擁有正確的洞察力，就有可能在適當?shù)臅r間和地點獲得領(lǐng)先優(yōu)勢。

中國期貨市場正經(jīng)歷著從量變到質(zhì)變、加速提檔的過程，隨著全面深化改革不斷推進，資本市場不斷完善、金融市場開放不斷擴大是長期趨勢，期貨品類擴容與雙向開放并舉，特定品種國際化路徑逐步成型，期貨交易所場外平臺建設(shè)提速，期現(xiàn)結(jié)合日益緊密，“保險+期貨”進一步擴大規(guī)模助力脫貧攻堅，期貨市場監(jiān)管的科技化智能化水平逐步提升，法律法規(guī)體系日趨完善，中國期貨市場整體服務質(zhì)量和能力不斷提升。

期貨行業(yè)研究報告主要分析了期貨行業(yè)的市場規(guī)模、期貨市場供需求狀況、期貨市場競爭狀況和期貨主要企業(yè)經(jīng)營情況，同時對期貨行業(yè)的未來發(fā)展做出科學的預測。期貨行業(yè)研究報告可以幫助投資者合理分析行業(yè)的市場現(xiàn)狀，為投資者進行投資作出行業(yè)前景預判，挖掘投資價值，同時提出行業(yè)投資策略和營銷策略等方面的建議。

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