2024私募股權行業(yè)現狀及市場規(guī)模、發(fā)展趨勢分析

• 黃文玉 2024年5月24日 來源：互聯網 877 54
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私募股權實際上與公募相對，是投資在非上市股權、或者是上市公司非公開交易股權的投資方式。未來，私募股權機構將更加注重投資策略的多元化，以適應不同行業(yè)和不同發(fā)展階段企業(yè)的需求。

私募股權行業(yè)在全球范圍內保持著穩(wěn)步增長的態(tài)勢。尤其是在中國，隨著資本市場的發(fā)展和企業(yè)融資需求的增加，私募股權市場逐漸壯大。越來越多的資金涌入私募股權領域，為中小企業(yè)和創(chuàng)新型企業(yè)提供了重要的融資支持。

私募股權實際上與公募相對，是投資在非上市股權、或者是上市公司非公開交易股權的投資方式。主要是指通過私募形式對私有企業(yè)，主要是非上市企業(yè)進行權益性投資，在投資同時，還要綜合考慮未來的退出機制，以上市、并購或管理層回購等方式進行持股獲利。

私募股權行業(yè)現狀及市場規(guī)模、發(fā)展趨勢分析

私募股權機構在投資策略上呈現出多樣化的趨勢。除了傳統(tǒng)的成長型投資和并購型投資外，越來越多的機構開始關注重組型投資、債權型投資等。這些投資策略的多樣化有助于私募股權機構更好地適應市場變化，降低投資風險。

數據顯示，2023年上半年，中國GDP總量達到59.30萬億人民幣，同比增長5.5%，經濟社會全面恢復常態(tài)化運行，新動能成長壯大、發(fā)展質量穩(wěn)步提升。2023年7月，《私募投資基金監(jiān)督管理條例》正式發(fā)布，填補了行業(yè)監(jiān)管立法空白，有利于加強私募基金監(jiān)管，促進行業(yè)健康有序發(fā)展。整體來看，2023年上半年私募股權投資市場募資總量、投資金額、退出總案例數同比均有所下滑。

募資方面，2023年上半年，各市場募資規(guī)模普遍下降。清科研究中心數據顯示，2023年上半年私募股權投資市場新募基金數量2,308只，同比下降3.9%，新募資總額5,683.39億，同比下降24.1%;單支基金平均規(guī)模2.46億，同比下降21.1%。從新募人民幣基金的出資人國資屬性來看，以政府機構/政府出資平臺、國企/央企、政府引導基金等為代表的國資背景出資人依舊是我國募資市場的重要支撐，2023年上半年，國有控股和國有參股出資人的合計披露出資金額占比達71.2%;另外，出資人的出資標準逐步迭代，產業(yè)賦能與落地成為新的考量要素。

私募股權行業(yè)的集中度在逐漸提升。一些大型私募股權機構憑借其強大的資金實力、專業(yè)的投資能力和豐富的項目資源，逐漸在市場上占據主導地位。這些機構在投資規(guī)模、投資回報率和品牌影響力等方面均表現出色，成為市場上的領軍者。

根據中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2028年中國私募股權行業(yè)競爭分析及發(fā)展預測報告》顯示：

投資方面，2023年上半年股權投資市場投資延續(xù)放緩趨勢，投資案例數和投資金額均有所降低。清科研究中心數據顯示，2023年上半年，私募股權投資市場投資總金額2,224.90億元，同比下降38.9%;投資案例數1,767起，同比下降34.5%。從投資行業(yè)來看，科技創(chuàng)新仍為投資主題，新能源、新材料獲市場關注。從投資階段來看，擴張期企業(yè)延續(xù)市場高關注度。

退出方面，2023年上半年，退出交易總量下降，被投企業(yè)IPO仍是主要渠道。清科研究中心數據顯示，2023年上半年，私募股權投資市場退出總量同比下降28.7%，其中IPO退出案例625家，同比下降4.9%，占比70%;并購、股權轉讓退出案例位列第二、第三。就退出行業(yè)來看，半導體及電子設備行業(yè)保持高活躍度。

私募股權行業(yè)未來發(fā)展前景預測

未來，私募股權機構將更加注重投資策略的多元化，以適應不同行業(yè)和不同發(fā)展階段企業(yè)的需求。除了傳統(tǒng)的股權投資和并購投資外，私募股權機構還將積極探索其他投資方式，如夾層投資、債權投資、可轉債投資等，以豐富投資組合并降低投資風險。

隨著數字化和金融科技的發(fā)展，私募股權機構將更加注重數字化轉型和金融科技的應用。通過引入先進的信息系統(tǒng)和金融科技手段，私募股權機構可以更加高效地管理投資項目、提高投資效率并降低運營成本。

總的來說，私募股權行業(yè)市場未來將繼續(xù)保持增長態(tài)勢，并呈現出投資策略多元化、技術驅動的投資決策、國際化投資趨勢加強以及環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展成為重要考量因素等特點。同時，行業(yè)整合加速、監(jiān)管政策加強以及數字化轉型和金融科技的應用也將是未來私募股權行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。

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