紫金礦業(yè)入股天風(fēng)期貨獲批 期貨行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)前景

• 2021年11月6日 HuangJiang來(lái)源：新浪 210 5
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從券商系變身產(chǎn)業(yè)系，天風(fēng)期貨迎來(lái)了重大轉(zhuǎn)型，新股東雄厚產(chǎn)業(yè)背景將為其提供產(chǎn)融結(jié)合的新機(jī)遇。近年來(lái)，券商系期貨公司發(fā)展勢(shì)頭迅猛，產(chǎn)業(yè)背景期貨公司同樣亮點(diǎn)不斷，在期貨服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的政策指引下，產(chǎn)業(yè)背景期貨公司有望成為新風(fēng)口。

紫金礦業(yè)入股天風(fēng)期貨獲批

11月5日下午，天風(fēng)期貨注冊(cè)資本及股權(quán)變更申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)審批通過(guò)，“有色一哥”紫金礦業(yè)正式入股。

新三板掛牌公司天風(fēng)期貨(834277)率先發(fā)布公告，稱公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)批復(fù)，變更注冊(cè)資本及股權(quán)的申請(qǐng)獲得審批通過(guò)，這意味著紫金礦業(yè)完成正式入股。

從券商系變身產(chǎn)業(yè)系，天風(fēng)期貨迎來(lái)了重大轉(zhuǎn)型，新股東雄厚產(chǎn)業(yè)背景將為其提供產(chǎn)融結(jié)合的新機(jī)遇。近年來(lái)，券商系期貨公司發(fā)展勢(shì)頭迅猛，產(chǎn)業(yè)背景期貨公司同樣亮點(diǎn)不斷，在期貨服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的政策指引下，產(chǎn)業(yè)背景期貨公司有望成為新風(fēng)口。

作為有色金屬行業(yè)巨頭，紫金礦業(yè)分別在A股、H股市場(chǎng)上市，總市值2685億元，近期剛剛宣布加碼鋰礦。日前，紫金礦業(yè)在投資者互動(dòng)平臺(tái)上表示，公司于加拿大多倫多時(shí)間2021年10月8日與新鋰公司簽署《安排協(xié)議》，以現(xiàn)金方式收購(gòu)新鋰公司全部已發(fā)行且流通的普通股，交易金額約為9.6億加元(約合人民幣49.39億元)。

期貨行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

借助期貨服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的政策東風(fēng)，產(chǎn)業(yè)系期貨公司近年來(lái)前進(jìn)的步伐愈加穩(wěn)健。

這方面國(guó)內(nèi)已有一批優(yōu)秀先行者，比如中糧控股的中糧期貨、江銅控股的金瑞期貨、五礦控股的五礦期貨、山能控股的上海中期等。到了今年，產(chǎn)業(yè)系發(fā)展勢(shì)頭加快，今年1月，恒力旗下德力化纖收購(gòu)良運(yùn)期貨，并更名恒力期貨;2月，港信期貨正式成立，青島港持股60%。

中期協(xié)日前公布的最新數(shù)據(jù)顯示，截至今年8月末，全國(guó)150家期貨公司客戶權(quán)益總量達(dá)到1.17萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)55.12%。今年1-8月，行業(yè)合計(jì)營(yíng)業(yè)收入為308.05億元，同比增長(zhǎng)47.85%;合計(jì)凈利潤(rùn)85.65億元，同比增長(zhǎng)63.02%。整體行業(yè)的良好發(fā)展勢(shì)頭，為產(chǎn)業(yè)背景期貨公司成長(zhǎng)提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

期貨市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

國(guó)家外匯局《2021年上半年中國(guó)國(guó)際收支報(bào)告》顯示，2021年上半年，境外對(duì)我國(guó)證券投資凈流入1184億美元，同比增長(zhǎng)84%。其中，股權(quán)投資凈流入394億美元;債券投資凈流入789億美元。

今年以來(lái)，境外對(duì)我國(guó)證券投資的主要渠道有三類：一是債券通、銀行間債券市場(chǎng)直接入市及我國(guó)機(jī)構(gòu)境外發(fā)行債券，流入654億美元;二是“滬股通”和“深股通”，流入資金346億美元;三是QFII和RQFII，流入93億美元。

數(shù)據(jù)表明，境外對(duì)我國(guó)金融衍生工具投資截至2021年6月末的總頭寸也僅為85億美元，而證券投資總計(jì)達(dá)到了21090億美元，可見(jiàn)境外對(duì)我國(guó)金融衍生工具的投資非常少，具體到QFII和RQFII項(xiàng)下的則更少了。但是，外資機(jī)構(gòu)對(duì)于進(jìn)入我國(guó)期市需求大，興趣濃厚。

另外，我國(guó)期貨市場(chǎng)經(jīng)過(guò)三十年的發(fā)展，期貨品種體系不斷完善，定價(jià)質(zhì)量和影響力不斷增強(qiáng)，商品期貨交易量連續(xù)多年位居世界第一。中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、南華期貨董事長(zhǎng)羅旭峰接受經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)記者采訪時(shí)表示，目前，期貨市場(chǎng)保證金總量達(dá)到11666億元，說(shuō)明市場(chǎng)的“水”已足夠深，市場(chǎng)的深度和廣度已足以承接大機(jī)構(gòu)的加入。且期貨市場(chǎng)總體運(yùn)行平穩(wěn)，具備開(kāi)放基礎(chǔ)。

期貨公司發(fā)展前景

11月5日，上海期貨交易所(下稱：上期所)發(fā)布《關(guān)于期貨公司會(huì)員限倉(cāng)比例調(diào)整的通知》(下稱《通知》)?！锻ㄖ分赋?，自2022年1月1日起，39家《2021年期貨公司分類結(jié)果》A類期貨公司的限倉(cāng)比例調(diào)整至35%，6家自A類調(diào)整至B類及以下的期貨公司的限倉(cāng)比例由35%下調(diào)至25%。

今年是上期所對(duì)期貨公司會(huì)員限倉(cāng)比例進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整的第三年。該調(diào)整措施是交易所順應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展、主動(dòng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、發(fā)揮期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理功能的一項(xiàng)重要舉措，有利于鼓勵(lì)期貨公司會(huì)員做大做強(qiáng)，進(jìn)一步提升市場(chǎng)服務(wù)水平，促進(jìn)期貨市場(chǎng)健康穩(wěn)定發(fā)展。

今年10月15日，證監(jiān)會(huì)公布的2021年期貨公司分類結(jié)果顯示，149家期貨公司中，17家獲得AA級(jí)，22家獲得A級(jí)，34家獲得BBB級(jí)，39家獲得BB級(jí)，22家獲得B級(jí)，5家獲得CCC級(jí)，3家獲得CC級(jí)，2家獲得C級(jí)，5家獲得D級(jí)。

其中，永安期貨、銀河期貨、中信期貨、國(guó)泰君安、浙商期貨、國(guó)投安信期貨、廣發(fā)期貨、東證期貨、光大期貨、中糧期貨、中信建投、南華期貨、瑞達(dá)期貨、方正中期期貨、申銀萬(wàn)國(guó)、五礦期貨、華泰期貨17家獲得AA級(jí)，較2020年減少2家。其中，瑞達(dá)期貨由2020年的A級(jí)晉升至今年的AA級(jí)，海通期貨、新湖期貨、魯證期貨則由2020年的AA級(jí)降至A級(jí)。

想知道更多中國(guó)金屬期貨行業(yè)具體分析，可點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2021-2026年中國(guó)金屬期貨行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》

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