市場(chǎng)熱點(diǎn)快速切換 半導(dǎo)體板塊受追捧 預(yù)測(cè)2022年全球半導(dǎo)體收入情況

• 2022年8月8日 zengyan來源：上證報(bào) 680 40
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受多重因素刺激，半導(dǎo)體板塊過去一周受到機(jī)構(gòu)投資者的強(qiáng)力追捧。從市場(chǎng)表現(xiàn)看，半導(dǎo)體行業(yè)指數(shù)周漲幅高達(dá)12.1%，思瑞浦、東微半導(dǎo)、天岳先進(jìn)、北方華創(chuàng)等個(gè)股周漲幅超過25%。

市場(chǎng)熱點(diǎn)快速切換 半導(dǎo)體板塊受追捧

受多重因素刺激，半導(dǎo)體板塊過去一周受到機(jī)構(gòu)投資者的強(qiáng)力追捧。從市場(chǎng)表現(xiàn)看，半導(dǎo)體行業(yè)指數(shù)周漲幅高達(dá)12.1%，思瑞浦、東微半導(dǎo)、天岳先進(jìn)、北方華創(chuàng)等個(gè)股周漲幅超過25%。

從機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)看，國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體行業(yè)有望迎來多重利好，后續(xù)表現(xiàn)值得期待。國(guó)海證券表示，伴隨穩(wěn)增長(zhǎng)政策的持續(xù)發(fā)力，汽車銷量不斷增長(zhǎng)，將持續(xù)提振車規(guī)半導(dǎo)體產(chǎn)品市場(chǎng)需求。疊加三季度為消費(fèi)電子新品發(fā)布季，將改善消費(fèi)電子銷售頹勢(shì)，半導(dǎo)體整體需求有望回暖。諾安基金堅(jiān)定看好半導(dǎo)體板塊尤其是半導(dǎo)體設(shè)備材料的后市表現(xiàn)，因?yàn)榘雽?dǎo)體設(shè)備材料公司的下游是國(guó)內(nèi)晶圓代工廠和存儲(chǔ)器廠，在這些廠家擴(kuò)產(chǎn)預(yù)期下，設(shè)備材料公司會(huì)迎來快速增長(zhǎng)，“真正的業(yè)績(jī)甜蜜期才剛剛開始”。華夏基金認(rèn)為，國(guó)產(chǎn)芯片估值處于歷史低位。目前國(guó)證芯片指數(shù)PE約為38倍，處在歷史分位點(diǎn)的2.63%，這個(gè)估值水平具有相當(dāng)高的安全邊際。

本周(8月1日-8月5日)，上證指數(shù)下跌0.81%，深成指和創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分別上漲0.02%和0.49%。板塊方面，半導(dǎo)體、氮化鎵、光刻機(jī)、汽車芯片、第三代半導(dǎo)體、芯片、MiniLED、IT設(shè)備等漲幅靠前，風(fēng)電、釩電池、綠色電力、房地產(chǎn)、儲(chǔ)能、旅游等板塊下跌。賺錢方向主要集中于半導(dǎo)體、芯片、消費(fèi)食品和醫(yī)藥。

近期A股半導(dǎo)體迅速成新主線

展望后期行情，機(jī)構(gòu)認(rèn)為，8月A股在尋找新平衡的過程中，資金博弈仍然劇烈，市場(chǎng)波動(dòng)依然較大。當(dāng)前行業(yè)間及賽道內(nèi)估值分化均在擴(kuò)大，由于增量資金有限，市場(chǎng)調(diào)倉博弈仍將持續(xù)。預(yù)計(jì)賽道內(nèi)部大小分化延續(xù)，半導(dǎo)體等迅速成為新主線，行業(yè)間高切低將會(huì)出現(xiàn)，醫(yī)藥和消費(fèi)逐步有資金緩慢左側(cè)布局。配置上，建議堅(jiān)持成長(zhǎng)制造、醫(yī)藥和消費(fèi)均衡布局，短期成長(zhǎng)制造更偏向半導(dǎo)體等。

A股半導(dǎo)體總市值情況分析

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2022-2027年中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)市場(chǎng)全面分析及發(fā)展趨勢(shì)調(diào)研報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

由于全球半導(dǎo)體景氣度下滑，令A(yù)股半導(dǎo)體板塊前7個(gè)月陰跌不止，中華半導(dǎo)體芯片指數(shù)年跌幅超20%。盡管板塊高估值明顯收斂，但伴隨A股半導(dǎo)體公司數(shù)量擴(kuò)容，產(chǎn)業(yè)集群效益日益凸顯，半導(dǎo)體板塊總市值迅速增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，半導(dǎo)體(長(zhǎng)江)成份板塊共計(jì)138只個(gè)股，截至最新收盤日的總市值合計(jì)為3.6萬億元，占A股總市值比重的3.96%。

較傳統(tǒng)行業(yè)相去甚遠(yuǎn)，也不及近年高速發(fā)展的電動(dòng)車和光伏產(chǎn)業(yè)。

據(jù)報(bào)道，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈全線爆發(fā)。8月5日，士蘭微、立昂微、北方華創(chuàng)、通富微電、晶方科等頭部半導(dǎo)體個(gè)股均放量漲停。那么，沉寂了7個(gè)月的半導(dǎo)體真要“卷土重來”?有分析指出，本輪大漲主要系市場(chǎng)熱炒“國(guó)產(chǎn)替代”概念，且半導(dǎo)體板塊整體估值性價(jià)比突出。

預(yù)測(cè)2022年全球半導(dǎo)體收入情況

8月8日消息，根據(jù)Gartner的最新預(yù)測(cè)，2022年全球半導(dǎo)體收入預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)7.4%，相比上一季度預(yù)測(cè)的13.6%有所下降并且遠(yuǎn)低于2021年的26.3%。

未來行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景和投資機(jī)會(huì)在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2022-2027年中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)市場(chǎng)全面分析及發(fā)展趨勢(shì)調(diào)研報(bào)告》。

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