2022年全球黃金ETF總規(guī)模下降30億美元 黃金基金行業(yè)市場深度調(diào)研

• 劉明月 2023年1月10日 來源：世界黃金協(xié)會 611 35
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2022年，全球?qū)嵨稂S金ETF[2]持倉量共減少110噸(流出約合30億美元)，較2021年同比減少3%。2022年，全球?qū)嵨稂S金ETF[2]持倉量共減少110噸(流出約合30億美元)，較2021年同比減少3%。這一年的黃金ETF走勢相當有趣：前四個月由于地緣政治沖突的爆發(fā)

2022年全球黃金ETF總規(guī)模下降30億美元

2022年，全球?qū)嵨稂S金ETF[2]持倉量共減少110噸(流出約合30億美元)，較2021年同比減少3%。2022年，全球?qū)嵨稂S金ETF[2]持倉量共減少110噸(流出約合30億美元)，較2021年同比減少3%。這一年的黃金ETF走勢相當有趣：前四個月由于地緣政治沖突的爆發(fā)，黃金ETF需求激增，而后隨著激進的加息舉措成為主流，全球黃金ETF又平穩(wěn)流出，回吐了此前的大幅流入。截至2022年底，全球黃金ETF持倉為3，473噸(約合2，030億美元)。

2022年，美國基金SPDR? Gold Trust 和 iShares Gold Trust主導了全球黃金ETF的流出，英國基金WisdomTree Physical Swiss Gold和WisdomTree Physical Gold緊隨其后。

北美：SPDR? Gold Trust持倉減少58噸(約合20億美元，-6%)，iShares Gold Trust減持42噸(約合20億美元，-9%);

歐洲：英國基金WisdomTree Physical Swiss Gold(流出16噸，約合9.94億美元，-26%)以及WisdomTree Physical Gold(流出14噸，約合7.67億美元，-15%)持倉減幅最大，德國基金Xtrackers Physical Gold(流出8噸，約合4.77億美元，-17%)和Xetra-Gold(流出7噸，約合3.15億美元，-3%)也出現(xiàn)負需求;

亞洲：亞洲黃金ETF的負需求由中國基金主導。其中，博時黃金ETF(流出10噸，約合5.85億美元，-40%)、華安易富黃金ETF(流出8噸，約合4.71億美元，-26%)以及易方達黃金ETF(流出6噸，約合3.49億美元，-43%)的減持量最大。

黃金基金分為場內(nèi)ETF基金和場外聯(lián)接基金，場外聯(lián)接基金即支付寶等平臺代售的基金產(chǎn)品。常見場外黃金基金的申購起點為1元，買入無需手續(xù)費。T日買入，T+1日根據(jù)T日金價確認份額，T+1日凈值更新后可查看持有收益。買入基金份額確認后即可選擇賣出，賣出時的基金按照賣出交易日的金價確認。例如投資者在T日15:00前賣出，那么T+1日確認時按T日金價確認。若在T日15:00后賣出，則按T+1日金價進行確認。

中國黃金融資融券信息顯示，2023年1月9日融資凈買入2341.6萬元;融資余額5.1億元，較前一日增加4.81%。融資方面，當日融資買入3739.64萬元，融資償還1398.04萬元，融資凈買入2341.6萬元。融券方面，融券賣出2.2萬股，融券償還2.76萬股，融券余量14.33萬股，融券余額190.59萬元。融資融券余額合計5.12億元。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國黃金基金行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預測報告》顯示：

在目前的全球大環(huán)境下，盡管美聯(lián)儲的鷹派基調(diào)和美債收益率走高正在給無息黃金帶來壓力，但美聯(lián)儲實施貨幣緊縮并不會影響黃金價格的中長期走勢，而且美國潛在經(jīng)濟增速不高，美聯(lián)儲加息高度也將相對有限，因此縮表規(guī)模也有限。

短期內(nèi)，黃金價格必然會出現(xiàn)調(diào)整，中長期來看，黃金市場的有利因素具有長期性，另外金價將受益于避險保值需求，當下的黃金價格很可能已經(jīng)開啟了中長期上漲周期。

2022年2月份以來，全球市場受到通脹水平持續(xù)上升和烏俄局勢快速惡化的影響，投資者加速拋售手中的風險資產(chǎn)，將投資目標轉(zhuǎn)向避險資產(chǎn)黃金，不管是個人和機構(gòu)投資者，還是國家央行，都在大量買入黃金，黃金投資需求的暴漲推動國際黃金價格大幅上升。

國內(nèi)黃金ETF基金融資融券信息顯示，2022年1月21日融資凈償還4380.07萬元;融資余額132.78億元，創(chuàng)近一年新低，較前一日下降0.33%

在國際貿(mào)易局勢緊張與地緣政治緊張局勢及對經(jīng)濟增長擔憂日益嚴重的背景下，作為傳統(tǒng)意義上的避險資產(chǎn)，黃金重拾凌厲升勢，很多人可能會想到去投資黃金，但又苦于不知道投資黃金的渠道，黃金基金不失為一種好的投資方式。

黃金基金的收益計算公式 為：持有收益=(最新金價-成本金價)*持有克數(shù)。不過當日金價和收益一般要到晚上才會更新，所以投資者白天操作賣出時，并不知曉當天的金價。

融資方面，當日融資買入845.38萬元，融資償還5225.45萬元，融資凈償還4380.07萬元，連續(xù)13日凈償還累計5.41億元。融券方面，融券賣出0份，融券償還0份，融券余量0份，融券余額0元。融資融券余額合計132.78億元。

在對未來黃金價格的預測上，摩根士丹利分析師分析認為，高企的通脹數(shù)據(jù)和地緣政治不確定性會繼續(xù)推動金價溫和走高，預計到2022年第二季度金價將達到2000美元/盎司。彭博情報高級商品策略師則預計，金價在2022年的終局可能是2500美元/盎司，經(jīng)濟衰退。

我國黃金基金行業(yè)開局總體平穩(wěn)，消費保持小幅增長，國內(nèi)金價有所回升，黃金基金市場交易活躍。

隨著黃金基金行業(yè)競爭的不斷加劇，大型企業(yè)間并購整合與資本運作日趨頻繁，國內(nèi)外優(yōu)秀的黃金基金企業(yè)愈來愈重視對行業(yè)市場的分析研究，特別是對當前市場環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究，以期提前占領(lǐng)市場，取得先發(fā)優(yōu)勢。正因為如此，一大批優(yōu)秀品牌迅速崛起，逐漸成為行業(yè)中的翹楚。

更多消息，請點擊查看中研研究院出版的《2022-2027年中國黃金基金行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預測報告》。

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