2023私募基金行業(yè)市場發(fā)展現狀分析調研

• 黃文玉 2023年5月31日 來源：互聯網 中國證券投資基金業(yè)協(xié)會 1349 89
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私募投資基金：是指在中華人民共和國境內，以非公開方式向投資者募集資金設立的投資基金。私募基金財產的投資包括買賣股票、股權、債券、期貨、期權、基金份額及投資合同約定的其他投資標的。

中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(下稱“中基協(xié)”)官網顯示，截至2023年5月30日，5月以來僅有2家私募基金管理人備案登記，均為私募股權、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人，而私募證券投資基金管理人的備案登記數量為0。私募備案的“爆冷”或與私募的相關新規(guī)有關。與此同時，監(jiān)管部門加大了出清“偽私募”“亂私募”的力度。

私募基金行業(yè)概況及類型

私募基金，是指以非公開方式向特定投資者募集資金并以特定目標為投資對象的投資基金。私募基金是以大眾傳播以外的手段招募，發(fā)起人集合非公眾性多元主體的資金設立投資基金，進行投資。私募投資基金：是指在中華人民共和國境內，以非公開方式向投資者募集資金設立的投資基金。私募基金財產的投資包括買賣股票、股權、債券、期貨、期權、基金份額及投資合同約定的其他投資標的。

私募投資基金的類型：主要分為私募證券投資基金、私募股權投資基金、資產配置類私募基金。私募證券投資基金主要投資于公開交易的股份有限公司股票、債券、期貨、期權、基金份額以及中國證監(jiān)會規(guī)定的其他資產;私募股權投資基金主要投向未上市企業(yè)股權、上市公司非公開發(fā)行或交易的股票以及中國證監(jiān)會規(guī)定的其他資產;資產配置類私募投資基金，主要采用基金中基金的投資方式， 主要對私募證券投資基金和私募股權投資基金進行跨類投資。

私募基金行業(yè)市場發(fā)展現狀調研

國際私募股權投資基金經過50多年的發(fā)展，成為僅次于銀行貸款和IPO的重要融資手段。國際私募股權投資基金規(guī)模龐大，投資領域廣闊，資金來源廣泛，參與機構多樣。西方國家私募股權投資基金占其GDP份額已達到4%～5%。迄今為止，全球已有數千家私募股權投資公司，黑石、KKR、凱雷、貝恩、阿波羅、德州太平洋、高盛、美林等機構是其中的佼佼者。

數據顯示，截至2018年12月底，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會已登記私募基金管理人24448家，去年同期為22446家。已備案私募基金74642只，管理基金規(guī)模12.78萬億元(運作中產品)，較去年同期的11.10萬億元增加15.14%。私募基金管理人員工總人數24.57萬人，去年同期為23.83萬人。截至2019年6月底，基金業(yè)協(xié)會已登記私募基金管理人24304家，較2018年12月底減少了144家;已備案私募基金77722只，較2018年12月底增加了3088只;管理基金規(guī)模達到13.28萬億元，較2018年12月底增長了0.5萬億。

中國私募基金的日益壯大,是市場蓬勃需求的結果。截至2021年12月30日，協(xié)會登記的存續(xù)私募基金管理人24577家，較2020年末增加16家，同比增長0.07%。2015年中國存續(xù)私募基金數量呈逐年增長趨勢，截止2021年中國存續(xù)私募基金124391只，較2020年末增加27539只，同比增長28.43%。在經濟下行和內外形勢壓力下，私募基金逆勢增長，2021年中國私募基金管理規(guī)模19.78萬億元，較2020年末增加3.80萬億元，同比增長23.81%。

2021年1-11月中國私募基金管理規(guī)模TOP10省市分別是上海市、北京市、深圳市、浙江省(不含寧波)、廣東省(不含深圳)、江蘇省、天津市、寧波市、西藏自治區(qū)、安徽省，管理基金規(guī)模分別為49158.3億元、42471.2億元、22609.3億元、11250.4億元、10932.9億元、9634.62億元、9380.81億元、8255.99億元、3758.74億元、3059.98億元。中國私募基金現在已經蛻變成了一種"中國現象";2015年以來，中國私募基金實繳規(guī)模呈增長趨勢，截止2021年11月，中國私募基金實繳規(guī)模超過200萬億元，達到了201.58萬億元的規(guī)模。

根據中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國私募基金行業(yè)市場全景調研與發(fā)展前景預測報告》顯示：

中國私募基金現在已經蛻變成了一種"中國現象";2015年以來，中國私募基金實繳規(guī)模呈增長趨勢，截止2021年11月，中國私募基金實繳規(guī)模超過200萬億元，達到了201.58萬億元的規(guī)模。

截至2021年三季度末，私募基金投向各類股權項目本金7.8萬億元，其中投向中小企業(yè)、高新技術企業(yè)、種子期和起步期企業(yè)本金分別為2.18萬億元、2.03萬億元、2.57萬億元，占比分別達28%、26%和33%。私募股權和創(chuàng)投基金規(guī)模位居世界第二。

2023年3月，中國存續(xù)私人基金管理人22176家，與上月相比增加了2家，管理基金150446只，平均每家基金管理人管理基金數量為6.78只，存續(xù)基金規(guī)模達20.33萬億元，環(huán)比增長了0.23%，平均每家基金管理人管理基金規(guī)模為9.17億元。上海市管理基金為43062只，遠超其余轄區(qū)，其管理基金規(guī)模為51191.86億元，青海省管理基金數量僅39只，其管理基金規(guī)模為115.27億元;從平均管理基金數量來看，上海市蟬聯榜首，3月為10.58家;甘肅平均管理基金數量最少，僅1.74只。

私募在中國是受嚴格限制的，因為私募很容易成為“非法集資”，兩者的區(qū)別就是：是否面向一般大眾集資，資金所有權是否發(fā)生轉移，如果募集人數超過50人，并轉移至個人賬戶，則定為非法集資，非法集資是極嚴重經濟犯罪，可判死刑，如浙江吳英、德隆唐萬新、美國麥道夫。

私募房地產投資基金(現較少，如金誠資本、星浩投資)，私募股權投資基金(即PE，投資于非上市公司股權，以IPO為目的，如鼎暉、弘毅、KKR、高盛、凱雷、漢紅)、私募風險投資基金(即VC，風險大，如聯想投資、軟銀、IDG)公募基金如大成、嘉實、華夏等基金公司是證券投資基金，只能投資股票或債券，不能投資非上市公司股權，不能投資房地產，不能投資有風險企業(yè)，而私募基金可以。

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