把握中長期布局良機 中小私募漸次加倉 11月私募信心創(chuàng)近9個月新高

• 曾燕 2023年11月30日 來源：上證報 1312 86
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倉位更為靈活的中小私募近期開始主動進攻。私募排排網最新數據顯示，截至11月17日，管理規(guī)模在10億元至20億元和管理規(guī)模在50億元至100億元的私募倉位，較11月10日均顯著提升。

把握中長期布局良機 中小私募漸次加倉

倉位更為靈活的中小私募近期開始主動進攻。私募排排網最新數據顯示，截至11月17日，管理規(guī)模在10億元至20億元和管理規(guī)模在50億元至100億元的私募倉位，較11月10日均顯著提升。頭部私募也不悲觀，近日知名百億級私募半夏投資創(chuàng)始人李蓓再次高調唱多A股，高毅資產、睿郡資產等知名機構也積極抄底。多位私募人士表示，基于當前A股市場估值整體被低估、匯率壓力緩解、經濟加快修復等因素，權益資產中長期布局良機值得把握。

11月私募信心創(chuàng)近9個月新高

值得注意的是，在近期市場情緒逐步修復的背景下，當前私募機構對于A股市場的投資信心顯著抬升。根據第三方機構私募排排網11月1日發(fā)布的一份最新調查，11月國內私募基金經理A股信心指數為126.13點，比10月上升3.73點，創(chuàng)出今年2月以來的近9個月新高。

具體來看，在11月份A股行情的看法方面，私募基金經理對11月A股市場趨勢預期的信心指標值為132.43點，比10月顯著上升。其中9%的基金經理對11月A股表現(xiàn)持“極度樂觀態(tài)度”，51%的基金經理持“樂觀態(tài)度”，35%的基金經理持中性觀點，持悲觀態(tài)度和極度悲觀態(tài)度的基金經理占比合計僅為5%。

在“11月的股票倉位增減計劃”方面，數據同時顯示，11月私募基金經理的倉位增減投資計劃指標值為116.67點，相比10月有小幅上升。其中，有3%的基金經理打算“大幅增倉”，30%的基金經理打算“增倉”，66%的基金經理打算維持倉位不變，打算在11月“減倉”或“大幅減倉”的基金經理合計占比僅為1%。

從私募的最新倉位動態(tài)情況來看，截至2023年10月底，股票主觀多頭策略型私募基金的平均倉位為80%，與2023年9月底持平，整體處于2023年以來的“中位偏高水平”。有業(yè)內人士表示，私募機構對于11月A股市場整體偏積極的大勢研判觀點及倉位管理計劃，或有助于A股結構性行情的進一步展開。

A股上市公司三季報披露收官，國內百億私募在三季末的重點持股浮出水面。

相關監(jiān)測數據顯示，根據所有A股上市公司已披露三季報的前十大流通股東公開信息，截至9月末，共計有52家百億級私募機構出現(xiàn)在312家A股上市公司的前十大流通股名單中。從行業(yè)分布看，百億私募重點持股歸屬較多的行業(yè)(申萬一級行業(yè)口徑，下同)包括：醫(yī)藥生物、電子、機械設備等;新進或增持市值較大的個股，包括寶豐能源、鼎龍股份、恒立液壓、生益科技、康華生物等。

多家一線私募分析認為，隨著上周以來A股觸底回升，后期市場結構性機會料將更為豐富。對于11月的市場大勢表現(xiàn)，值得投資者繼續(xù)保持正面預期。

據中研普華產業(yè)研究院出版的《2023-2028年中國私募基金行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》統(tǒng)計分析顯示：

10月份新備案私募基金情況分析

中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(以下簡稱“中基協(xié)”)發(fā)布2023年10月《私募基金管理人登記及產品備案月報》顯示，2023年10月份，在中基協(xié)資產管理業(yè)務綜合報送平臺辦理通過的機構24家，其中，私募證券投資基金管理人5家，私募股權、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人19家。同時，中基協(xié)注銷私募基金管理人34家。

2023年10月份，新備案私募基金數量821只，新備案規(guī)模272.22億元。其中，私募證券投資基金393只，新備案規(guī)模85.82億元;私募股權投資基金160只，新備案規(guī)模104.63億元;創(chuàng)業(yè)投資基金268只，新備案規(guī)模81.78億元。

截至2023年10月末，存續(xù)私募基金管理人21720家，管理基金數量153387只，管理基金規(guī)模20.59萬億元。具體來看，管理人方面，私募證券投資基金管理人8479家，私募股權、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人12970家，私募資產配置類基金管理人9家;其他私募投資基金管理人262家。基金方面，存續(xù)私募證券投資基金98068只，存續(xù)規(guī)模5.73萬億元;存續(xù)私募股權投資基金31341只，存續(xù)規(guī)模11.12萬億元;存續(xù)創(chuàng)業(yè)投資基金22703只，存續(xù)規(guī)模3.19萬億元。

從已登記私募基金管理人數量從注冊地分布來看(按36個轄區(qū))，集中在上海市、北京市、深圳市、浙江省(除寧波)、廣東省(除深圳)和江蘇省，總計占比達72.11%，低于9月份的72.12%。從管理基金規(guī)模來看，前6大轄區(qū)分別為上海市、北京市、深圳市、廣東省(除深圳)、江蘇省和浙江省(除寧波)，總計占比達74.91%，低于9月份的75.05%。

未來行業(yè)市場發(fā)展前景和投資機會在哪?欲了解更多關于行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華產業(yè)研究院的報告《2023-2028年中國私募基金行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》。

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