一線私募持倉(cāng)重“均衡” “穩(wěn)增長(zhǎng)主線”受追捧 私募基金行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

• 2022年2月16日 zengyan來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 664 38
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受醫(yī)藥、新能源板塊止跌回升等因素推動(dòng)，A股市場(chǎng)2月15日迎來(lái)縮量反彈。其中，新能源車、醫(yī)藥為代表的成長(zhǎng)股板塊，與石油、煤炭為代表的周期股板塊，站上了“一上一下”的蹺蹺板。

一線私募持倉(cāng)重“均衡” “穩(wěn)增長(zhǎng)主線”受追捧

受醫(yī)藥、新能源板塊止跌回升等因素推動(dòng)，A股市場(chǎng)2月15日迎來(lái)縮量反彈。其中，新能源車、醫(yī)藥為代表的成長(zhǎng)股板塊，與石油、煤炭為代表的周期股板塊，站上了“一上一下”的蹺蹺板。多家一線私募機(jī)構(gòu)的最新策略觀點(diǎn)顯示，對(duì)于虎年開(kāi)市以來(lái)階段性超額收益突出的周期、基建等穩(wěn)增長(zhǎng)主線，目前私募依然預(yù)期積極。同時(shí)，在市場(chǎng)存在不確定性因素的背景下，多家私募機(jī)構(gòu)在投資配置上更傾向于均衡。

私募基金管理規(guī)模分析

根據(jù)中基協(xié)發(fā)布的《2021年私募基金登記備案綜述》，截至2021年12月末，私募基金管理規(guī)模達(dá)19.78萬(wàn)億元，較2020年末增加3.80萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)23.81%。私募證券投資基金、私募股權(quán)和創(chuàng)投基金規(guī)模分別達(dá)6.13萬(wàn)億元和12.79萬(wàn)億元。其中，證券類私募規(guī)模比去年同期增長(zhǎng)62.5%。

2021年12月、9月和8月是私募證券類產(chǎn)品備案的高峰期。根據(jù)基金業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年12月，私募證券投資基金新增備案3265只，同比增加25.29%，新增備案規(guī)模989.93億元，同比增加110.65%。

私募基金行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2022-2026年中國(guó)私募基金行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

虎年首周，來(lái)自私募的數(shù)據(jù)極不“友好”——有超1200只私募產(chǎn)品業(yè)績(jī)跌破0.8的預(yù)警線，其中包括123只百億私募旗下產(chǎn)品;另外有超過(guò)500只基金跌破0.7止損線。

514只私募基金凈值跌破0.7元

根據(jù)私募排排網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2月12日，有514只基金跌破0.7元單位凈值，其中百億私募旗下基金有10只;1251只基金跌破0.8元單位凈值，百億私募旗下基金有119只。

截至2022年2月14日，1月下旬以來(lái)有數(shù)據(jù)更新的私募股票策略基金中，正負(fù)收益比大約為1：6。具體來(lái)說(shuō)，9676只私募股票策略基金中，有1356只取得正收益，占比14%;8246只負(fù)收益，占比85%;另有少量零收益。

百億私募也難逃下跌的命運(yùn)，今年有近九成百億私募虧損，連私募大佬也跌破預(yù)警線。

私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，已有超1000只私募產(chǎn)品凈值跌破了0.8元的傳統(tǒng)預(yù)警線，其中有123只為百億私募旗下產(chǎn)品。

今年A股市場(chǎng)開(kāi)局滿盤皆墨，在此情況下，私募基金損失慘重，相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年超九成的股票私募收益為負(fù)，不同規(guī)模股票私募今年以來(lái)均出現(xiàn)超過(guò)7%的平均虧損，同時(shí)有多家百億私募旗下產(chǎn)品今年跌幅超過(guò)10%。大跌之下，多家知名私募產(chǎn)品觸及預(yù)警、止損線，減免管理費(fèi)，緊急跟客戶溝通，也有私募發(fā)文反思。但今年也有橋水、千象、少藪派等百億私募旗下產(chǎn)品逆市飄紅。

未來(lái)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景和投資機(jī)會(huì)在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2022-2026年中國(guó)私募基金行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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