央行出手 爆買1300億 連續(xù)13個月增持 國際金價行情分析

• 曾燕 2023年12月9日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 496 26
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央行連續(xù)出手，較為罕見!12月7日，國家外匯管理局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2023年11月末，中國央行的黃金儲備報7158萬盎司(約2226.4噸)，環(huán)比增加38萬盎司(約11.82噸)。

央行出手 爆買1300億 連續(xù)13個月增持

央行連續(xù)出手，較為罕見!12月7日，國家外匯管理局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2023年11月末，中國央行的黃金儲備報7158萬盎司(約2226.4噸)，環(huán)比增加38萬盎司(約11.82噸)。值得一提的是，這已經(jīng)是連續(xù)第13個月增加，累計增持規(guī)模達894萬盎司。以國際現(xiàn)貨黃金的最新價格(2039美元/盎司)計算，中國央行累計增持金額達182.3億美元(約合人民幣1300億元)。

從2023年的黃金價格走勢來看，中國央行狂買黃金獲得了較為豐厚的回報。12月4日，現(xiàn)貨黃金價格一度飆升至2144美元/盎司，刷新今年5月創(chuàng)下的歷史高位，相比2022年10月最低點，累計最大漲幅超18%。

在國內(nèi)黃金零售市場上，黃金價格也在“狂飆”。水貝國際珠寶交易中心的一位黃金飾品批發(fā)商表示，前幾天483元/克的金價，已經(jīng)突破了國內(nèi)的批發(fā)金價峰值，創(chuàng)下歷史新高。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2024-2029年中國黃金行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》統(tǒng)計分析顯示：

近日，國際金價持續(xù)高位調(diào)整。本周，紐約商品交易所黃金期貨一度突破2150美元/盎司關(guān)口，創(chuàng)下今年5月以來的歷史新高。在美國公布就業(yè)崗位空缺創(chuàng)下自2021年以來的最低水平后，金價創(chuàng)歷史新高后又出現(xiàn)了大幅賣壓。受此影響，本周菜百首飾、周大福等黃金珠寶品牌的足金首飾價格也出現(xiàn)較大波動。

分析人士表示，黃金價格近日高位盤整背后有多重因素推動，美聯(lián)儲降息預(yù)期是關(guān)鍵原因。

相對于全球金價10%的漲幅，國內(nèi)金價漲幅更為明顯，而且國內(nèi)黃金零售及首飾價格也進一步上漲。當前，國內(nèi)零售端黃金掛牌價普遍在615元/克上下。據(jù)世界黃金協(xié)會2023年對我國76座城市538家珠寶經(jīng)銷商的調(diào)研，26.8%的經(jīng)銷商認為國內(nèi)的金飾市場仍然有增長空間。

值得注意的是，與往年通脹的情況不同，今年國內(nèi)黃金價格在生產(chǎn)要素普遍下調(diào)的情況下，仍在走高。

近期，國際黃金現(xiàn)貨、期貨市場價格連創(chuàng)新高，引起了市場廣泛關(guān)注。12月4日，紐約黃金期貨、倫敦現(xiàn)貨黃金雙雙突破每盎司2100美元關(guān)口，紐約黃金期貨盤中最高觸及2152.3美元/盎司，倫敦現(xiàn)貨黃金盤中最高觸及2144.68美元/盎司，均續(xù)刷歷史新高。

但此后幾個交易日，黃金價格呈現(xiàn)高位回落態(tài)勢，價格上行顯得后繼無力。截至7日收盤，紐約商品交易所黃金期貨市場交投最活躍的2024年2月黃金期價下跌1.5美元，收于每盎司2046.4美元。

有分析人士表示，考慮到當前美國通脹仍存韌性，明年一季度降息周期較難開啟，疊加明年一季度美債發(fā)行量仍處在歷史高位，從而限制了美債利率的下行空間，金價短期內(nèi)或面臨回調(diào)壓力。

“短期內(nèi)，我們?nèi)猿种斏鲬B(tài)度?！比疸y全球財富管理首席投資總監(jiān)海菲爾(Mark Haefele)對第一財經(jīng)記者解釋，市場對美聯(lián)儲明年降息幅度的押注可能過度樂觀，地緣政治風險帶來的避險溢價也可能會進一步消化，此外黃金的進一步上漲可能需要看到資金連續(xù)凈流入黃金交易所交易基金(ETF)。

本周初國際金價刷新歷史高點，此后雖有所回落，但仍處于震蕩整固態(tài)勢。

12月8日，截至發(fā)稿，COMEX黃金期貨主力合約價格報2046.7美元/盎司。周一最高上攻至2152.3美元/盎司，創(chuàng)歷史新高。

交易人士認為，美聯(lián)儲降息預(yù)期升溫是此輪黃金突破歷史新高的主要驅(qū)動力。

國際金價行情分析

今年以來，國際金價跑贏了大宗商品、債券以及大多數(shù)股票市場。在高利率環(huán)境下表現(xiàn)強勁，超出預(yù)期。而在國內(nèi)市場，上海金價年內(nèi)漲幅竟然達到15%。

截至12月8日，美國11月非農(nóng)就業(yè)報告出爐，挑戰(zhàn)了明年美國將迅速降息的觀點，美元指數(shù)走強，而黃金價格則下跌1.25%。隨著市場修正對于美聯(lián)儲降息過于樂觀的預(yù)期，市場分析人士預(yù)計，黃金將迎來較好的介入機會。

前三季度的各國央行購金量情況分析

世界黃金協(xié)會在《2024年黃金展望報告》中稱，今年前三季度的各國央行購金量同比增長14%，達到創(chuàng)紀錄的800噸。世界黃金協(xié)會的調(diào)研發(fā)現(xiàn)，當前受訪央行的黃金儲備占其外匯儲備的比例為15%，且逾70%受訪央行預(yù)計未來12個月全球黃金儲備仍將增加，因為通脹、地緣政治風險、西方國家制裁動作、全球儲備貨幣體系多極化都是驅(qū)動全球央行持續(xù)增加黃金儲備的主要因素。展望2024年，世界黃金協(xié)會認為，部分地區(qū)地緣政治沖突可能加劇，以及多國央行加大黃金購買量，都會對未來國際金價走勢形成支撐。

瑞銀等華爾街機構(gòu)預(yù)計，美聯(lián)儲降息疊加實際利率大跌，黃金在2024年和2025年可能會再創(chuàng)新高。財富管理機構(gòu)NewEdge Wealth固定收益主管Ben Emons將經(jīng)濟狀況和地緣政治背景視為黃金市場的額外積極催化劑。其預(yù)計，黃金上漲的勢頭可能會持續(xù)到明年。

未來行業(yè)市場發(fā)展前景和投資機會在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報告《2024-2029年中國黃金行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》。

黃金行業(yè)研究報告旨在從國家經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析黃金未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘黃金行業(yè)的市場潛力，基于重點細分市場領(lǐng)域的深度研究，提供對產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場競爭、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪，清晰發(fā)展方向。

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