8月5日，A股三大股指集體下跌。截至收盤，上證指數(shù)下跌0.31%，深證成指下跌0.79%，創(chuàng)業(yè)板指下跌0.86%。A 股三大指數(shù)集體收跌，軍工板塊逆勢全線爆發(fā)。興業(yè)證券全球首席策略分析師張憶東最新喊話，“軍工很像前兩年的新能源車”。
8月5日，A股三大股指集體下跌。截至收盤，上證指數(shù)下跌0.31%，深證成指下跌0.79%，創(chuàng)業(yè)板指下跌0.86%。A 股三大指數(shù)集體收跌，軍工板塊逆勢全線爆發(fā)。興業(yè)證券全球首席策略分析師張憶東最新喊話，“軍工很像前兩年的新能源車”。針對今天軍工板塊的強勢表現(xiàn)，業(yè)內(nèi)人士從公募基金角度進行解讀。受訪公募普遍認為，大漲是由軍工板塊中期業(yè)績疊加近期事件性因素催化的結(jié)果。
據(jù)Wind統(tǒng)計公募基金二季度持倉數(shù)據(jù)，軍工板塊資金二季度加速配置，軍工行業(yè)持倉規(guī)模環(huán)比增加26.72%，持倉比例3.85%，超配0.79%。截至二季度末，公募基金重倉持股中軍工持股總市值1132.12億元，創(chuàng)歷史新高。其中，基金前十大重倉股軍工股持倉總市值為80.64億元，持倉占比為1.87%。
基金持有數(shù)量前五的軍工相關(guān)個股為紫光國微、中航光電、撫順特鋼、振華科技、中航沈飛，分別被187只、116只、101只、86只、61只基金持有。
中國軍工產(chǎn)業(yè)進入黃金十年，政策的放寬、高昂的利潤和廣闊的市場前景，將軍工產(chǎn)業(yè)推為國內(nèi)首屈一指的投資熱點。國內(nèi)從事軍品生產(chǎn)的企業(yè)主要分為兩類：一類是國資委旗下的十大軍工集團，主要從事軍品設(shè)計、零部件生產(chǎn)和總裝，同時各大軍工集團都有相當數(shù)量的民品業(yè)務(wù);另一類是其它社會企業(yè)，主要從事軍品的基礎(chǔ)零部件制造和原材料供應(yīng)等。 “十四五”期間，軍工行業(yè)的大發(fā)展也將給這些民營企業(yè)帶來發(fā)展機會，增加新的業(yè)績增長點?，F(xiàn)在很多產(chǎn)品尚處在定型期，一旦定型量產(chǎn)之后，軍品訂單的大規(guī)模釋放是值得期待的。
現(xiàn)代大型軍用運輸機大都具備了強勁的發(fā)動機和良好的空氣動力特性，其巡航速度一般可達800-900千米/時，是陸上運輸速度的15倍，海上運輸速度的25倍，因此可以說是這三種運輸手段中最快捷的?，F(xiàn)代大型運輸機的航程已達數(shù)千甚至上萬千米?；究蓪崿F(xiàn)跨洲際部署，經(jīng)空中加油后，可實施全球性運輸。所以，軍用運輸機尤其是大型軍用運輸機的裝備數(shù)量、技術(shù)水平和運載效能已成為衡量一個國家是否具備“戰(zhàn)略空軍”能力的重要標志。
以目前的研發(fā)速度和直升機所的規(guī)模還遠遠不能滿足的需求。當然，還有一些新型的，例如無人直升機的發(fā)展，又是很大的一塊任務(wù)。它的通信、遠程控制，它自己的一套信息鏈流程應(yīng)該有一個專門的部門來研發(fā)，那么在直升機所可以大大擴展無人直升機的研發(fā)。沿海的反艦、反小艇的任務(wù)，可以用到無人直升機，這類的任務(wù)有一個很大的需求。
總體來看，當前軍工板塊持續(xù)升溫，核心因素在于需求飽滿、業(yè)績強勁、估值低洼。比較同處高景氣方向的新能源車、半導(dǎo)體設(shè)備，軍工板塊長期成長確定。建議2021年下半年國防軍工行業(yè)投資繼續(xù)沿國防建設(shè)剛需、內(nèi)外循環(huán)拓展兩條主線進行。
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2021-2025年中國軍工行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報告
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